[종목분석] HMM(011200) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,850 (-1,050, -3.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	HMM	종목코드	011200
시가총액	14,622,280,930,400	상장주식수	489,039,496
상장일	1995-10-05	외국인 주식비율	10.91
유통주식수	387,613,000	유통주식비율	79.26
PBR	5.79	PER	77.86
PCR	6.85	ROE	1,344.73
BPS	5,164.0	EPS	384.0
EV/EBITDA	12.5	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,160.00	28,880.00	26,240.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,395.83	28,684.58	33,390.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,396원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,390원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	642,183	-972,726	363,653
20일	2,809,387	119,017	-2,516,716
60일	7,362,183	1,552,436	-10,021,368
120일	17,423,162	-2,489,322	-18,423,707

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,254,043	18,699,396	15,709,469
공매도 잔고비중	3.73%	3.82%	3.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	8,087,679	5,974,541	2,277,733
공매도 거래비중	6.51%	1.13%	1.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-26	기타안내사항(안내공시)
2021-10-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-26	최대주주등소유주식변동신고서
2021-10-22	기타안내사항(안내공시)
2021-10-19	타인에대한담보제공결정
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-08-13	파생상품거래손실발생
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-08-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	55,131	64,133	93,511
매출원가	55,172	51,288	43,942
매출총이익	-41	12,844	49,569
판매비와관리비	2,956	3,037	2,780
영업이익	-2,997	9,808	46,790
영업이익(발표기준)	-2,997	9,808	46,790
금융수익	826	414	2,518
금융원가	4,195	11,847	22,784
기타수익	2,758	4,560	880
기타비용	2,271	1,749	1,129
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	12	92	429
세전계속사업이익	-5,867	1,278	26,703
법인세비용	31	38	59
계속영업이익	-5,898	1,240	26,644
당기순이익	-5,898	1,240	26,644
지배주주순이익	-5,899	1,239	26,644
비지배주주순이익	1	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	71,602	93,734	154,401
유동자산	14,272	22,372	63,975
비유동자산	57,330	71,361	90,426
부채	60,699	76,848	77,142
유동부채	16,837	28,807	24,911
비유동부채	43,862	48,041	52,230
자본	10,903	16,885	77,259
지배기업주주지분	10,890	16,874	77,250
비지배주주지분	13	12	10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	3,993	14,085	47,655
당기순손익	-5,898	1,240	26,644
현금유출이없는비용등가산	11,222	18,621	28,127
(현금유입이없는수익등차감)	3,359	3,631	3,105
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,244	-1,974	-3,869
*영업에서창출된현금흐름	4,208	14,256	47,797
기타영업활동으로인한현금흐름	-215	-170	-142
투자활동으로인한현금흐름	-8,772	-20,342	-34,186
투자활동으로인한현금유입액	3,725	895	11,812
(투자활동으로인한현금유출액)	12,497	21,237	45,998
재무활동으로인한현금흐름	5,729	11,555	-1,844
재무활동으로인한현금유입액	15,595	28,231	7,958
(재무활동으로인한현금유출액)	9,322	15,800	9,064
기타재무활동으로인한현금흐름	-545	-876	-738
환율변동효과	-128	-342	1,163
현금및현금성자산의증가	822	4,956	12,787
기초현금및현금성자산	5,629	6,451	11,407
기말현금및현금성자산	6,451	11,407	24,194

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.14	-40.12	59.88
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,383.69	59.40	57.34
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	371,571,704.00	0.02	-502,989.14

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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