[종목분석] HDC현대EP(089470) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,150 (+730, +16.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	HDC현대EP	종목코드	089470
시가총액	140,998,000,000	상장주식수	31,900,000
상장일	2006-09-25	외국인 주식비율	3.57
유통주식수	11,455,300	유통주식비율	35.91
PBR	0.41	PER	12.18
PCR	17.63	ROE	2,970.73
BPS	10,618.0	EPS	361.0
EV/EBITDA	7.8	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,564.00	4,554.00	4,579.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,527.17	4,368.29	4,445.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,564원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,527원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,446원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	27,272	6,806	51,477
20일	21,652	-6,106	61,575
60일	-8,343	-976	-308,908
120일	-88,241	-21,139	-845,087

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,891	25,891	25,891
공매도 잔고비중	0.08%	0.08%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,084,916	91,961	28,326
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-12-26	자기주식취득결과보고서
2023-12-21	특수관계인에대한자금대여
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-10-27	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-09-18	타법인주식및출자증권처분결정
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-11	특수관계인에대한자금대여
2023-06-07	자기주식취득결과보고서
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	8,598	10,459	7,648
매출원가	7,754	9,621	6,861
매출총이익	844	837	787
판매비와관리비	560	634	489
영업이익	284	204	298
영업이익(발표기준)	284	204	298
금융수익	80	101	100
금융원가	80	154	122
기타수익	30	93	94
기타비용	128	17	18
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	-35	-27
세전계속사업이익	191	192	326
법인세비용	88	88	113
계속영업이익	103	104	213
중단영업이익			31
당기순이익	103	104	244
지배주주순이익	103	115	266
비지배주주순이익		-11	-22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,829	6,033	6,167
유동자산	3,876	3,940	4,129
비유동자산	1,953	2,093	2,038
부채	2,752	2,899	2,834
유동부채	1,886	2,055	2,314
비유동부채	867	844	521
자본	3,077	3,135	3,333
지배기업주주지분	3,000	3,069	3,289
비지배주주지분	77	66	44

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-7	80	448
법인세비용차감전계속사업이익	191	192	326
현금유출이없는비용등가산	316	290	270
(현금유입이없는수익등차감)	96	115	173
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-314	-167	134
*영업에서창출된현금흐름	97	199	557
기타영업활동으로인한현금흐름	-104	-120	-109
투자활동으로인한현금흐름	-463	-99	-74
투자활동으로인한현금유입액	164	3,586	169
(투자활동으로인한현금유출액)	628	3,685	243
재무활동으로인한현금흐름	202	-6	-277
재무활동으로인한현금유입액	649	1,645	853
(재무활동으로인한현금유출액)	407	1,610	1,096
기타재무활동으로인한현금흐름	-40	-40	-35
영업투자재무활동기타현금흐름			-88
환율변동효과	12	-8	8
현금및현금성자산의증가	-257	-34	17
기초현금및현금성자산	764	507	473
기말현금및현금성자산	507	473	490

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.09	-30.17	69.83
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	46.43	225.28	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,623,129.00	0.29	341,168.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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