[종목분석] 제주은행(006220) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,100 (+10, +0.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	제주은행	종목코드	006220
시가총액	388,436,877,660	상장주식수	32,128,774
상장일	1972-12-28	외국인 주식비율	0.86
유통주식수	6,470,740	유통주식비율	20.14
PBR	0.73	PER	16.78
PCR	3.35	ROE	2,298.63
BPS	16,243.0	EPS	710.0
EV/EBITDA	16.24	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,794.00	12,640.00	12,695.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,706.00	9,193.75	12,662.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,794원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,706원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,662원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,752	1,262	11,780
20일	89,682	-94,387	16,239
60일	9,906	72,260	-76,160
120일	-854,025	-204,953	1,051,400

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,312,876	518,204	62,313
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-03-04	[기재정정]주주총회소집공고
2024-03-04	감사보고서제출
2024-02-29	주주총회소집공고
2024-02-29	주주총회소집결의
2024-02-28	투자설명서
2024-02-28	기업지배구조보고서공시
2024-02-28	증권발행실적보고서
2024-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-22	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2024-02-16	증권신고서(채무증권)
2024-02-16	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2024-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-06	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-30	결산실적공시예고(안내공시)
2023-12-20	기타경영사항(자율공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	1,284	1,533	1,074
순수수료손익	118	111	79
금융상품관련손익	1	4	63
외환거래(환율변동)손익	5	6	10
금융자산관련손익	-109	-233	-272
기타영업손익	-178	-198	-132
순영업수익	1,121	1,224	823
판매비와관리비	895	954	702
영업이익	226	270	120
영업외수익	9	6	42
영업외비용	6	6	5
세전계속사업이익	229	270	157
법인세비용	44	41	26
계속영업이익	184	228	131
당기순이익	184	228	131
지배주주순이익	184	228	131

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	69,442	73,203	71,190
현금및예치금	2,928	2,352	1,946
당기손익-공정가치측정 금융자산	43	101	147
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	7,079	6,521	7,688
상각후원가측정 유가증권	1,849	3,021	2,985
대출채권	55,789	56,725	56,289
유형자산	426	458	422
무형자산	684	559	493
투자부동산	82	162	144
이연법인세자산	64	99	94
기타자산	498	3,205	982
부채	64,283	67,985	65,832
예수부채	57,336	61,563	59,318
차입부채	5,025	4,651	4,448
비유동종업원급여충당부채	28	4	21
기타충당부채	24	28	29
당기법인세부채	33	15	27
기타부채	1,837	1,722	1,987
자본	5,159	5,219	5,358
지배주주지분	5,159	5,219	5,358

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,371	1,144	964
당기순손익			131
현금유출이없는비용등가산	847	1,522	1,942
(현금유입이없는수익등차감)	1,821	2,553	2,567
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	877	322	25
*영업에서창출된현금흐름	132	-440	-468
기타영업활동으로인한현금흐름	1,239	1,584	1,432
투자활동으로인한현금흐름	-1,946	-1,254	-1,088
투자활동으로인한현금유입액	1,191	777	2,458
(투자활동으로인한현금유출액)	3,137	2,031	3,546
재무활동으로인한현금흐름	383	-456	-280
재무활동으로인한현금유입액	19,130	15,687	9,253
(재무활동으로인한현금유출액)	18,696	16,086	9,478
기타재무활동으로인한현금흐름	-51	-56	-54
환율변동효과	5	-0	3
현금및현금성자산의증가	-187	-566	-401
기초현금및현금성자산	3,025	2,838	2,272
기말현금및현금성자산	2,838	2,272	1,871

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.27	-74.03	25.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	525.44	-43.00	18.91
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	357,020,198.00	-0.34	43,309.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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