[종목분석] 동양생명(082640) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,820 (+270, +4.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	동양생명	종목코드	082640
시가총액	895,540,146,750	상장주식수	161,358,585
상장일	2009-10-08	외국인 주식비율	82.96
유통주식수	33,191,500	유통주식비율	20.57
PBR	0.45	PER	12.09
PCR	-1.28	ROE	2,686.67
BPS	12,252.0	EPS	459.0
EV/EBITDA	0.68	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,502.00	5,503.00	5,341.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,728.50	4,670.38	4,218.62
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,502원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,728원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,219원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	52,021	247,839	-306,223
20일	478,174	1,365,874	-1,840,112
60일	284,720	1,362,773	-1,646,121
120일	1,012,118	1,117,702	-2,101,974

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,081,813	59,962	277,701
공매도 거래비중	0.13%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	임시주주총회결과
2024-02-29	주주총회소집결의
2024-02-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2024-02-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-14	주주총회소집공고
2024-02-13	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-13	자기주식처분결과보고서
2024-02-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-05	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-05	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-02-05	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	63,476	102,796	24,856
영업비용	60,154	101,497	22,309
영업이익	3,322	1,299	2,547
영업외수익	281	78	24
영업외비용	99	411	24
세전계속사업이익	3,503	966	2,547
법인세비용	747	226	569
계속영업이익	2,756	740	1,978
당기순이익	2,756	740	1,978
지배주주순이익	2,756	740	1,978

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	371,033	374,202	308,655
현금및예치금	9,426	7,918	7,450
당기손익-공정가치측정 금융자산			59,039
매매목적파생상품자산	5	19	4
위험회피파생상품자산	147	1,834	316
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			169,084
관계기업등지분관련투자자산	2,414		996
대출채권	72,722	79,477	63,881
유형자산	647	709	547
무형자산	221	248	215
투자부동산	2,863	2,742	2,811
당기법인세자산	552	823	568
기타자산	9,958	9,311	3,745
부채	340,594	355,107	276,377
매매목적파생상품부채	58	17	46
위험회피파생상품부채	1,825	2,096	2,071
보험계약부채(책임준비금)	286,772	309,969	243,188
계약자지분조정	105	8	0
차입부채	3,000	3,000	1,997
비유동종업원급여충당부채		1	4
기타충당부채	552	564	283
이연법인세부채	954		1,903
기타부채	3,590	2,482	698
특별계정부채	43,738	36,969	26,185
자본	30,439	19,096	32,278
지배주주지분	30,439	19,096	32,278

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,151	-7,014	221
당기순손익	2,756	740	1,978
현금유출이없는비용등가산	13,089	35,690	20,716
(현금유입이없는수익등차감)	16,267	17,101	21,917
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,626	-35,034	-5,661
*영업에서창출된현금흐름	2,204	-15,705	-4,883
기타영업활동으로인한현금흐름	7,947	8,691	5,104
투자활동으로인한현금흐름	-6,854	7,781	-648
투자활동으로인한현금유입액	45,433	33,534	47,578
(투자활동으로인한현금유출액)	52,287	25,753	48,227
재무활동으로인한현금흐름	-625	-1,278	-1,293
재무활동으로인한현금유입액	3	7	3
(재무활동으로인한현금유출액)	104	117	1,089
기타재무활동으로인한현금흐름	-524	-1,167	-208
환율변동효과	0	-96	7
현금및현금성자산의증가	2,672	-606	-1,713
기초현금및현금성자산	2,630	5,302	6,020
기말현금및현금성자산	5,302	4,696	4,307

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.52	-3.95	96.05
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	234.57	133.75	66.97
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,942,196.00	0.17	84,371.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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