[종목분석] 네오위즈(095660) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,100 (-700, -3.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	네오위즈	종목코드	095660
시가총액	502,368,793,200	상장주식수	22,033,719
상장일	2007-07-02	외국인 주식비율	7.08
유통주식수	11,951,100	유통주식비율	54.24
PBR	1.05	PER	38.44
PCR	11.62	ROE	3,660.95
BPS	21,772.0	EPS	593.0
EV/EBITDA	8.1	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,710.00	23,395.00	24,597.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,982.50	27,597.50	34,880.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,710원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,982원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,881원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	35,896	-133,064	96,476
20일	-104,499	-542,974	652,278
60일	-42,135	-463,201	496,451
120일	-235,429	-965,764	1,318,661

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	50,566	54,590	59,328
공매도 잔고비중	0.23%	0.25%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	307,356	114,571	109,320
공매도 거래비중	0.5%	0.14%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-20	기업설명회(IR)개최
2024-02-16	기업설명회(IR)개최
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-26	결산실적공시예고
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	결산실적공시예고
2023-10-04	신탁계약해지결과보고서
2023-09-05	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	결산실적공시예고
2023-06-29	신탁계약에의한취득상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,612	2,946	2,562
매출총이익	2,612	2,946	2,562
판매비와관리비	2,400	2,750	2,396
영업이익	213	196	166
영업이익(발표기준)	213	196	166
금융수익	315	422	99
금융원가	20	200	68
기타수익	167	13	207
기타비용	105	254	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	74	19	9
세전계속사업이익	643	195	404
법인세비용	77	63	-33
계속영업이익	567	132	437
당기순이익	567	132	437
지배주주순이익	568	131	448
비지배주주순이익	-1	1	-11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,747	5,601	6,611
유동자산	2,719	2,535	3,002
비유동자산	3,028	3,065	3,609
부채	1,058	1,013	1,390
유동부채	672	873	1,087
비유동부채	386	140	303
자본	4,689	4,588	5,221
지배기업주주지분	4,593	4,491	4,813
비지배주주지분	96	97	408

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	287	432	121
당기순손익	567	132	437
현금유출이없는비용등가산	464	832	379
(현금유입이없는수익등차감)	477	308	274
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-206	-162	-383
*영업에서창출된현금흐름	347	493	160
기타영업활동으로인한현금흐름	-60	-61	-39
투자활동으로인한현금흐름	-646	-291	126
투자활동으로인한현금유입액	3,886	3,544	1,858
(투자활동으로인한현금유출액)	4,532	3,835	1,732
재무활동으로인한현금흐름	-225	-321	-125
재무활동으로인한현금유입액	11	44	2
(재무활동으로인한현금유출액)	236	365	127
환율변동효과	0	-37	-17
현금및현금성자산의증가	-583	-217	105
기초현금및현금성자산	1,717	1,134	917
기말현금및현금성자산	1,134	917	1,022

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	14.29	-97.78	2.22
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-943.50	-111.73	7.16
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-8,058,246.00	-0.39	-8,867.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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