[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,850 (+350, +0.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	GS건설	종목코드	006360
시가총액	3,551,631,835,000	상장주식수	85,581,490
상장일	1981-08-03	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	63,039,300	유통주식비율	73.66
PBR	0.8	PER	10.67
PCR	6.0	ROE	1,333.75
BPS	51,755.0	EPS	3,890.0
EV/EBITDA	5.54	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,410.00	40,190.00	39,797.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,765.00	41,528.33	42,176.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,410원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,765원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,177원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,695	64,682	-19,380
20일	-321,081	633,627	-407,940
60일	-24,751	2,209,393	-2,340,317
120일	-224,322	3,311,368	-3,195,276

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,259,867	616,365	77,070
공매도 잔고비중	1.47%	0.72%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	366,487	625,000	458,544
공매도 거래비중	13.76%	7.44%	7.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-14	투자판단관련주요경영사항
2022-02-14	투자판단관련주요경영사항
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	특수관계인에대한출자
2022-02-08	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	104,166	101,229	64,175
매출원가	90,187	85,878	54,158
매출총이익	13,979	15,351	10,016
판매비와관리비	6,306	7,847	5,478
영업이익	7,673	7,504	4,538
영업이익(발표기준)	7,673	7,504	4,538
금융수익	2,604	2,103	1,025
금융원가	2,259	2,228	1,616
기타수익	2,642	2,444	2,912
기타비용	3,893	4,578	1,690
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-29	-61	26
세전계속사업이익	6,737	5,184	5,195
법인세비용	2,263	1,888	1,663
계속영업이익	4,475	3,297	3,532
당기순이익	4,475	3,297	3,532
지배주주순이익	4,434	3,117	3,382
비지배주주순이익	41	180	150

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	131,712	137,707	147,083
유동자산	73,289	72,519	79,429
비유동자산	58,423	65,188	67,654
부채	90,282	94,586	98,955
유동부채	58,009	57,289	63,102
비유동부채	32,273	37,297	35,853
자본	41,430	43,121	48,128
지배기업주주지분	39,747	41,412	45,467
비지배주주지분	1,683	1,709	2,660

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,593	5,539	7,247
당기순손익	4,475	3,297	3,532
현금유출이없는비용등가산	9,665	11,613	5,646
(현금유입이없는수익등차감)	3,576	2,012	2,161
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,051	-3,566	3,185
*영업에서창출된현금흐름	11,615	9,332	10,203
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,022	-3,793	-2,956
투자활동으로인한현금흐름	-7,476	-2,690	-5,079
투자활동으로인한현금유입액	11,257	15,577	10,436
(투자활동으로인한현금유출액)	18,733	18,267	15,515
재무활동으로인한현금흐름	1,835	509	-197
재무활동으로인한현금유입액	32,301	27,986	9,822
(재무활동으로인한현금유출액)	29,627	26,581	9,001
기타재무활동으로인한현금흐름	-838	-896	-1,018
환율변동효과	52	-99	258
현금및현금성자산의증가	2,003	3,260	2,230
기초현금및현금성자산	15,926	17,930	21,189
기말현금및현금성자산	17,930	21,189	23,419

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.64	-14.13	85.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	159.42	123.75	85.68
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,760,115.00	-0.04	-1,801.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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