[종목분석] 아주IB투자(027360) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,770 (+130, +4.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	아주IB투자	종목코드	027360
시가총액	319,031,871,840	상장주식수	120,845,406
상장일	2018-11-21	외국인 주식비율	0.74
유통주식수	43,649,400	유통주식비율	36.12
PBR	1.28	PER	156.43
PCR	32.46	ROE	12,221.1
BPS	2,064.0	EPS	17.0
EV/EBITDA	51.63	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,674.00	2,695.50	2,674.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,657.33	2,397.61	2,351.23
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,674원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,657원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,351원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,223	-2,500	1,039
20일	1,932	30,428	40,894
60일	251,158	-403,726	238,265
120일	440,316	-38,945	-277,084

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	477,465	631,083	597,984
공매도 잔고비중	0.4%	0.52%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,780,886	91,777	189,874
공매도 거래비중	0.09%	0.26%	4.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-06	주주총회소집결의
2024-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-07	교환청구권행사
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	교환가액의조정
2023-05-08	자기주식처분결과보고서
2023-05-08	전환가액의조정
2023-05-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-04-28	소속부변경
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	-5	2	1
순수수료손익	382	167	230
금융상품관련손익	477	55	38
위험회피회계파생상품관련손익	-4	24	2
금융자산관련손익	-45	-47	44
기타영업손익	-144	5	-37
순영업수익	660	205	278
판매비와관리비	140	157	119
영업이익	520	48	159
영업외수익	5	0	2
영업외비용	3	4	1
세전계속사업이익	522	45	159
법인세비용	128	25	16
계속영업이익	393	20	143
당기순이익	393	20	143
지배주주지분당기순이익	393	20	143

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,002	3,733	3,622
현금및예치금	822	450	802
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,388	1,388	1,100
관계기업등지분관련투자자산	1,450	1,551	1,425
유형자산	54	73	85
무형자산	10	10	10
기타자산	277	262	201
부채	1,473	1,299	1,057
차입부채	912	956	704
비유동종업원급여충당부채	0		0
이연법인세부채	121	133	108
당기법인세부채	141	13	15
기타부채	272	194	228
자본	2,529	2,434	2,565
지배주주지분	2,529	2,434	2,565

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,174	98	527
당기순손익	393	20	143
현금유출이없는비용등가산	719	464	286
(현금유입이없는수익등차감)	999	453	340
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	925	196	468
*영업에서창출된현금흐름	1,039	228	558
기타영업활동으로인한현금흐름	134	-130	-30
투자활동으로인한현금흐름	-248	-87	81
투자활동으로인한현금유입액	322	108	210
(투자활동으로인한현금유출액)	570	195	129
재무활동으로인한현금흐름	-783	-140	-239
(재무활동으로인한현금유출액)	1,015	22	215
기타재무활동으로인한현금흐름	-58	-118	-24
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	143	-128	369
기초현금및현금성자산	145	288	160
기말현금및현금성자산	288	160	529

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.86	-32.35	67.65
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2.40	117.01	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	60,394,067.00	0.08	135,202.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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