[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 774,000 (-27,000, -3.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	57,010,374,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	11.77
유통주식수	17,622,700	유통주식비율	24.76
PBR	6.35	PER	70.2
PCR	58.78	ROE	1,105.51
BPS	126,233.0	EPS	11,411.0
EV/EBITDA	43.63	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	801,200.00	811,600.00	823,250.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	770,216.67	745,008.33	761,548.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(801,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(770,217원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(761,548원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,800	-23,885	40,871
20일	190,273	-172,157	-15,744
60일	535,125	-182,599	-337,798
120일	307,471	-49,538	-240,173

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	256,971	458,455	344,476
공매도 잔고비중	0.36%	0.64%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	137,601	67,312	23,361
공매도 거래비중	0.84%	1.5%	7.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-28	감사보고서제출
2024-02-28	[기재정정]감사보고서제출
2024-02-26	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-21	[기재정정]주주총회소집공고
2024-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21	[기재정정]주주총회소집결의
2024-02-20	횡령ㆍ배임혐의발생
2024-02-14	횡령ㆍ배임사실확인
2024-02-14	주주총회소집공고
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-08	회계처리기준위반에따른검찰고발등조치
2024-02-08	[기재정정]회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과
2024-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-05	회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과
2024-01-29	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-24	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-01-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
매출액	15,680	30,013	36,946
매출원가	8,416	15,328	18,918
매출총이익	7,265	14,684	18,028
판매비와관리비	1,891	4,848	6,891
영업이익	5,373	9,836	11,137
영업이익(발표기준)	5,373	9,836	11,137
금융수익	476	2,125	2,519
금융원가	291	2,733	2,499
기타수익	4	657	131
기타비용	87	67	82
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	139	273	-5
세전계속사업이익	5,613	10,090	11,200
법인세비용	1,677	2,110	2,623
계속영업이익	3,936	7,981	8,577
당기순이익	3,936	7,981	8,577
지배주주순이익	3,936	7,981	8,577

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
자산	79,700	165,821	160,462
유동자산	28,232	64,577	55,220
비유동자산	51,468	101,244	105,242
부채	29,789	75,976	62,157
유동부채	11,073	41,815	41,579
비유동부채	18,716	34,160	20,578
자본	49,911	89,845	98,305
지배기업주주지분	49,911	89,845	98,305

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
영업활동으로인한현금흐름	4,546	9,530	16,662
당기순손익	3,936	7,981	8,577
현금유출이없는비용등가산	3,868	7,663	9,233
(현금유입이없는수익등차감)	372	1,686	1,205
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,348	-2,635	2,987
*영업에서창출된현금흐름	5,084	11,322	19,592
기타영업활동으로인한현금흐름	-538	-1,792	-2,930
투자활동으로인한현금흐름	-9,335	-31,065	-15,663
투자활동으로인한현금유입액	53,400	114,281	84,727
(투자활동으로인한현금유출액)	62,735	145,346	100,390
재무활동으로인한현금흐름	4,966	30,001	-6,351
재무활동으로인한현금유입액	6,984	40,064	8,037
(재무활동으로인한현금유출액)	2,017	10,063	14,388
환율변동효과	8	-32	122
현금및현금성자산의증가	186	8,434	-5,229
기초현금및현금성자산	289	474	8,908
기말현금및현금성자산	474	8,908	3,679

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.69	-97.14	2.86
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,805.60	-167.50	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,146,319.00	-0.09	-4,984.88

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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