[종목분석] 드림텍(192650) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,010 (+220, +2.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	드림텍	종목코드	192650
시가총액	742,428,069,500	상장주식수	68,807,050
상장일	2019-03-14	외국인 주식비율	57.77
유통주식수	40,747,500	유통주식비율	59.22
PBR	1.76	PER	11.15
PCR	5.03	ROE	633.523
BPS	6,133.0	EPS	968.0
EV/EBITDA	4.7	52주 beta	0.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,884.00	11,011.00	11,326.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,126.17	12,059.17	11,129.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,884원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,126원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,129원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	115,025	-22,890	-80,741
20일	354,795	-1,272,219	859,872
60일	604,586	-887,584	-141,309
120일	1,461,531	-1,602,577	214,585

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	850,561	304,890	826,716
공매도 거래비중	0.11%	0.07%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-22	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-14	신탁계약에의한취득상황보고서
2024-01-22	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-17	신탁계약해지결과보고서
2023-11-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-13	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-11-08	분기보고서 (2023.09)
2023-10-05	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04	증권발행실적보고서(합병등)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,316	13,686	7,823
매출원가	10,663	11,863	6,961
매출총이익	1,653	1,823	863
판매비와관리비	692	856	596
영업이익	961	967	267
영업이익(발표기준)	961	967	267
금융수익	322	666	339
금융원가	298	622	241
기타수익	11	87	16
기타비용	65	43	12
세전계속사업이익	931	1,055	369
법인세비용	98	205	99
계속영업이익	833	850	269
당기순이익	793	850	269
지배주주순이익	698	648	142
비지배주주순이익	96	203	128

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,330	8,254	8,146
유동자산	3,928	4,667	4,441
비유동자산	3,402	3,586	3,705
부채	3,442	3,237	2,888
유동부채	3,336	3,091	2,639
비유동부채	107	146	249
자본	3,888	5,017	5,258
지배기업주주지분	3,413	4,098	4,172
비지배주주지분	474	918	1,087

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	807	1,434	1,066
법인세비용차감전계속사업이익	892	1,055	369
현금유출이없는비용등가산	765	939	569
(현금유입이없는수익등차감)	52	136	109
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-701	-299	457
*영업에서창출된현금흐름	904	1,560	1,285
기타영업활동으로인한현금흐름	-97	-125	-219
투자활동으로인한현금흐름	-265	-650	-628
투자활동으로인한현금유입액	961	1,161	595
(투자활동으로인한현금유출액)	1,226	1,811	1,223
재무활동으로인한현금흐름	54	41	-133
재무활동으로인한현금유입액	2,636	1,152	447
(재무활동으로인한현금유출액)	2,517	916	447
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-195	-134
환율변동효과	1	-13	3
현금및현금성자산의증가	596	812	308
기초현금및현금성자산	208	804	1,616
기말현금및현금성자산	804	1,616	1,924

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.81	-71.82	28.18
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-387.23	-74.82	70.23
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,219,674.00	-0.26	16,206.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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