[종목분석] 동아에스티(170900) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 74,900 (+3,000, +4.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	동아에스티	종목코드	170900
시가총액	619,416,774,400	상장주식수	8,614,976
상장일	2013-04-08	외국인 주식비율	20.86
유통주식수	4,491,850	유통주식비율	52.14
PBR	0.94	PER	46.6
PCR	19.2	ROE	4,957.45
BPS	76,815.0	EPS	1,543.0
EV/EBITDA	17.43	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,500.00	71,020.00	69,050.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	66,647.27	62,626.52	58,985.27
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(66,647원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,985원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,838	35,997	-49,443
20일	69,623	28,982	-99,199
60일	44,368	283,748	-337,014
120일	-41,817	253,231	-297,072

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,095	5,615	0
공매도 잔고비중	0.05%	0.07%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	145,781	11,462	45,439
공매도 거래비중	0.0%	0.1%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	투자설명서
2024-02-23	증권발행실적보고서
2024-02-23	주주총회소집결의
2024-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-02-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-13	증권신고서(채무증권)
2024-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2024-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-07	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-05	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-12-08	주식배당결정
2023-12-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-06	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,932	6,354	4,829
매출원가	2,994	3,200	2,455
매출총이익	2,939	3,154	2,374
판매비와관리비	2,783	2,987	2,221
영업이익	156	167	154
영업이익(발표기준)	156	167	154
금융수익	119	190	181
금융원가	149	177	142
기타수익	78	92	31
기타비용	72	67	26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-11	-29	-1
세전계속사업이익	121	175	196
법인세비용	-7	47	74
계속영업이익	128	128	122
당기순이익	128	128	122
지배주주순이익	128	136	180
비지배주주순이익		-8	-58

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,160	11,577	12,686
유동자산	5,310	5,028	5,755
비유동자산	5,850	6,549	6,931
부채	4,596	4,676	5,641
유동부채	2,755	1,827	3,146
비유동부채	1,841	2,849	2,494
자본	6,564	6,901	7,046
지배기업주주지분	6,564	6,716	6,782
비지배주주지분		185	264

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	494	329	75
당기순손익	128	128	122
현금유출이없는비용등가산	544	587	498
(현금유입이없는수익등차감)	113	224	138
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-50	-110	-349
*영업에서창출된현금흐름	508	381	134
기타영업활동으로인한현금흐름	-15	-53	-59
투자활동으로인한현금흐름	-858	494	-620
투자활동으로인한현금유입액	1,567	3,463	772
(투자활동으로인한현금유출액)	2,444	2,996	1,447
기타투자활동으로인한현금흐름	19	27	55
재무활동으로인한현금흐름	818	-89	592
재무활동으로인한현금유입액	1,030	1,527	1,459
(재무활동으로인한현금유출액)	79	1,479	753
기타재무활동으로인한현금흐름	-134	-138	-114
환율변동효과	9	-34	50
현금및현금성자산의증가	462	700	97
기초현금및현금성자산	1,484	1,946	2,646
기말현금및현금성자산	1,946	2,646	2,743

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.83	-15.83	84.17
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,323.39	145.55	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,985,964.00	0.12	7,108.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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