[종목분석] 제우스(079370) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,600 (-1,050, -4.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	제우스	종목코드	079370
시가총액	671,517,833,500	상장주식수	31,016,990
상장일	2006-02-01	외국인 주식비율	2.15
유통주식수	18,523,300	유통주식비율	59.72
PBR	2.42	PER	19.25
PCR	83.22	ROE	795.455
BPS	8,930.0	EPS	1,125.0
EV/EBITDA	12.0	52주 beta	1.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,040.00	19,832.00	18,754.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,479.07	14,842.98	13,161.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,040원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,479원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,161원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	29,471	-124,511	90,362
20일	14,444	-845,732	901,760
60일	-67,351	-1,463,028	1,668,616
120일	-197,255	-1,408,542	1,648,288

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,970	3,089	12,361
공매도 잔고비중	0.08%	0.03%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,446,626	2,092,301	242,262
공매도 거래비중	0.12%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-02	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-15	권리락(무상증자)
2024-01-02	주요사항보고서(무상증자결정)
2024-01-02	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2024-01-02	주권매매거래정지(무상증자)
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-01	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-25	해외증권시장주권등상장(종속회사의주요경영사항)
2023-09-22	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-09-14	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,008	5,090	2,935
매출원가	2,891	3,711	2,215
매출총이익	1,117	1,379	719
판매비와관리비	867	916	679
영업이익	249	463	41
영업이익(발표기준)	249	463	41
금융수익	78	92	74
금융원가	57	107	68
기타수익	77	3	131
기타비용	67	4	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	2	-0
세전계속사업이익	282	449	169
법인세비용	119	97	145
계속영업이익	163	352	24
당기순이익	163	352	24
지배주주순이익	160	350	28
비지배주주순이익	3	2	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,297	6,123	6,146
유동자산	3,283	4,200	4,229
비유동자산	2,014	1,923	1,917
부채	2,794	3,331	2,789
유동부채	2,267	2,522	2,081
비유동부채	527	809	708
자본	2,503	2,792	3,357
지배기업주주지분	2,470	2,758	2,974
비지배주주지분	33	34	383

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	311	81	-320
당기순손익	163	352	24
현금유출이없는비용등가산	342	328	322
(현금유입이없는수익등차감)	115	33	180
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-20	-460	-390
*영업에서창출된현금흐름	370	187	-224
기타영업활동으로인한현금흐름	-59	-106	-97
투자활동으로인한현금흐름	-125	-143	20
투자활동으로인한현금유입액	1,058	617	687
(투자활동으로인한현금유출액)	1,183	760	667
재무활동으로인한현금흐름	-48	287	186
재무활동으로인한현금유입액	2,662	3,279	2,459
(재무활동으로인한현금유출액)	2,690	2,982	2,238
기타재무활동으로인한현금흐름	-20	-11	-36
환율변동효과	-0	-32	2
현금및현금성자산의증가	139	193	-112
기초현금및현금성자산	565	704	896
기말현금및현금성자산	704	896	784

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.55	-36.85	63.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	869.26	84.88	91.04
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,866,585.00	-0.12	-136,400.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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