[종목분석] 삼양식품(003230) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 170,900 (-4,600, -2.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	삼양식품	종목코드	003230
시가총액	1,322,044,132,500	상장주식수	7,533,015
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	12.73
유통주식수	4,055,020	유통주식비율	53.83
PBR	2.94	PER	16.85
PCR	28.14	ROE	573.129
BPS	60,733.0	EPS	10,593.0
EV/EBITDA	12.94	52주 beta	-0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	178,780.00	181,370.00	179,470.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	199,445.00	197,822.50	159,300.40
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(178,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(199,445원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(159,300원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,846	-23,089	32,699
20일	54,778	-88,654	26,611
60일	67,860	-265,230	202,719
120일	111,094	-189,113	82,131

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,095	21,828	62,745
공매도 잔고비중	0.03%	0.29%	0.83%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	72,333	48,358	102,112
공매도 거래비중	0.11%	0.39%	4.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	임시주주총회결과
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-06	주주총회소집공고
2023-10-06	주주총회소집결의
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-11	[기재정정]신규시설투자등
2023-08-11	신규시설투자등
2023-08-11	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,420	9,090	8,662
매출원가	4,714	6,578	5,778
매출총이익	1,706	2,512	2,883
판매비와관리비	1,053	1,608	1,770
영업이익	654	904	1,113
영업이익(발표기준)	654	904	1,113
금융수익	10	25	41
금융원가	4	49	89
기타수익	100	341	274
기타비용	33	225	206
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	24	11
세전계속사업이익	721	1,020	1,144
법인세비용	155	217	192
계속영업이익	567	803	952
당기순이익	567	803	952
지배주주순이익	563	798	949
비지배주주순이익	3	5	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,531	9,249	10,603
유동자산	2,789	3,539	4,493
비유동자산	4,742	5,710	6,110
부채	3,574	4,702	5,188
유동부채	1,824	2,253	2,749
비유동부채	1,750	2,448	2,439
자본	3,957	4,548	5,415
지배기업주주지분	3,904	4,530	5,367
비지배주주지분	53	18	48

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	584	478	1,098
법인세비용차감전계속사업이익	721	1,020	1,144
현금유출이없는비용등가산	235	486	412
(현금유입이없는수익등차감)	32	215	85
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-127	-635	-99
*영업에서창출된현금흐름	796	655	1,371
기타영업활동으로인한현금흐름	-213	-177	-273
투자활동으로인한현금흐름	-1,731	-998	-157
투자활동으로인한현금유입액	673	1,815	416
(투자활동으로인한현금유출액)	2,395	2,826	608
기타투자활동으로인한현금흐름	-9	13	35
재무활동으로인한현금흐름	1,252	371	-137
재무활동으로인한현금유입액	1,395	788	528
(재무활동으로인한현금유출액)	81	237	463
기타재무활동으로인한현금흐름	-62	-180	-202
환율변동효과	-0	-27	-2
현금및현금성자산의증가	105	-176	802
기초현금및현금성자산	1,040	1,145	969
기말현금및현금성자산	1,145	969	1,770

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.18	-93.75	6.25
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,612.60	-111.33	48.07
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,103,175.00	-0.11	-2,537.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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