[종목분석] 솔브레인홀딩스(036830) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,700 (+700, +1.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	솔브레인홀딩스	종목코드	036830
시가총액	1,446,519,864,000	상장주식수	20,964,056
상장일	2000-01-18	외국인 주식비율	3.48
유통주식수	4,807,060	유통주식비율	22.93
PBR	1.28	PER	23.29
PCR	-279.91	ROE	1,819.53
BPS	55,592.0	EPS	3,062.0
EV/EBITDA	15.72	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	70,340.00	72,240.00	61,820.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,901.67	41,258.75	34,652.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,340원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,902원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,652원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,765	10,060	724
20일	136,461	-17,365	-39,837
60일	166,646	221,416	-277,762
120일	-30,956	457,685	-387,852

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	138,597	239,419	183,588
공매도 잔고비중	0.66%	1.14%	0.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	465,457	92,648	241,314
공매도 거래비중	0.15%	0.03%	5.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-19	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-28	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	영업정지(종속회사의주요경영사항)
2023-11-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-11-13	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2023-11-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-30	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-17	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-10-06	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-09-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,172	5,651	5,109
매출원가	3,002	4,019	3,456
매출총이익	1,170	1,632	1,652
판매비와관리비	625	897	697
영업이익	544	735	955
영업이익(발표기준)	544	735	955
금융수익	46	32	56
금융원가	57	126	168
기타수익	62	191	254
기타비용	301	396	67
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	203	210	0
세전계속사업이익	497	646	1,029
법인세비용	197	51	146
계속영업이익	300	595	883
당기순이익	300	595	883
지배주주순이익	315	642	926
비지배주주순이익	-15	-47	-43

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	15,235	16,893	18,018
유동자산	2,984	3,491	3,805
비유동자산	12,251	13,402	14,213
부채	4,191	5,075	5,205
유동부채	2,527	3,016	3,429
비유동부채	1,664	2,059	1,776
자본	11,044	11,818	12,813
지배기업주주지분	10,834	11,486	12,510
비지배주주지분	210	332	304

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	45	-53	589
법인세비용차감전계속사업이익	497	646	1,029
현금유출이없는비용등가산	706	884	507
(현금유입이없는수익등차감)	718	895	592
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-305	-523	-109
*영업에서창출된현금흐름	181	112	835
기타영업활동으로인한현금흐름	-136	-165	-246
투자활동으로인한현금흐름	-267	-733	-650
투자활동으로인한현금유입액	1,099	938	586
(투자활동으로인한현금유출액)	1,366	1,672	1,236
재무활동으로인한현금흐름	642	257	275
재무활동으로인한현금유입액	845	644	989
(재무활동으로인한현금유출액)	203	356	674
기타재무활동으로인한현금흐름		-31	-39
환율변동효과	29	16	19
현금및현금성자산의증가	448	-513	233
기초현금및현금성자산	1,089	1,538	1,025
기말현금및현금성자산	1,538	1,025	1,258

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.76	-44.69	55.31
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7,331.21	43.55	28.30
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,804,064.00	0.25	-8,414.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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