[종목분석] 필옵틱스(161580) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,400 (+540, +4.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	필옵틱스	종목코드	161580
시가총액	299,530,528,980	상장주식수	23,291,643
상장일	2017-06-01	외국인 주식비율	0.86
유통주식수	16,502,100	유통주식비율	70.85
PBR	2.88	PER	158.03
PCR	-9.67	ROE	5,487.15
BPS	4,402.0	EPS	80.0
EV/EBITDA	16.81	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,892.00	11,853.00	10,896.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,048.00	9,993.92	10,237.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,892원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,048원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,237원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	64,070	-55,223	-15,928
20일	-161,305	nan	366,644
60일	-113,130	nan	591,700
120일	-917,805	nan	1,406,702

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,409	18,501	0
공매도 잔고비중	0.08%	0.08%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,571,670	107,484	257,975
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	주식소각결정
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-07	[기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2024-01-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2024-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-15	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	기업설명회(IR)개최
2023-10-30	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-10-23	임시주주총회결과
2023-10-19	현금ㆍ현물배당결정(분기배당)
2023-10-06	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-06	주주총회소집공고
2023-09-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	불성실공시법인미지정
2023-09-04	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,308	3,040	2,263
매출원가	2,086	2,490	1,904
매출총이익	221	550	358
판매비와관리비	327	369	319
영업이익	-105	181	39
영업이익(발표기준)	-105	181	39
금융수익	47	41	38
금융원가	42	161	232
기타수익	112	11	11
기타비용	17	16	26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-0	-0
세전계속사업이익	-5	56	-170
법인세비용	26	31	25
계속영업이익	-31	25	-195
당기순이익	-31	25	-195
지배주주순이익	-43	18	-139
비지배주주순이익	11	7	-56

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,770	3,233	3,995
유동자산	1,510	1,968	2,551
비유동자산	1,260	1,266	1,444
부채	1,785	2,220	1,707
유동부채	1,438	1,736	1,525
비유동부채	347	483	182
자본	985	1,014	2,288
지배기업주주지분	944	961	1,667
비지배주주지분	41	53	622

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-677	-287	471
당기순손익	-31	25	-195
현금유출이없는비용등가산	199	324	373
(현금유입이없는수익등차감)	140	22	25
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-696	-571	380
*영업에서창출된현금흐름	-667	-245	534
기타영업활동으로인한현금흐름	-10	-42	-63
투자활동으로인한현금흐름	166	-67	107
투자활동으로인한현금유입액	481	128	326
(투자활동으로인한현금유출액)	315	195	220
재무활동으로인한현금흐름	-4	227	437
재무활동으로인한현금유입액	397	625	757
(재무활동으로인한현금유출액)	401	398	315
기타재무활동으로인한현금흐름			-5
환율변동효과	14	13	-2
현금및현금성자산의증가	-500	-115	1,012
기초현금및현금성자산	800	300	186
기말현금및현금성자산	300	186	1,198

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.13	-12.06	87.94
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	917.15	110.18	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	94,542,321.00	0.05	208,350.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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