[종목분석] HSD엔진(082740) 주가 분석_'24.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,090 (+670, +7.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	HSD엔진	종목코드	082740
시가총액	602,400,429,480	상장주식수	71,543,994
상장일	2011-01-04	외국인 주식비율	5.18
유통주식수	47,719,800	유통주식비율	66.7
PBR	2.64	PER	nan
PCR	-24.83	ROE	nan
BPS	3,099.0	EPS	-628.0
EV/EBITDA	-53.83	52주 beta	0.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,390.00	8,279.00	8,374.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,220.17	9,019.58	9,083.16
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,390원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,220원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,083원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	43,724	374,360	-429,481
20일	-28,563	-474,474	570,203
60일	-64,840	1,747,166	-1,517,780
120일	-768,963	2,260,856	-1,184,767

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	150,382	0	0
공매도 잔고비중	0.21%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,117,873	421,672	1,333,153
공매도 거래비중	0.02%	1.1%	0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-28	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2024-02-28	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-27	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2024-02-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2024-02-27	임시주주총회결과
2024-02-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-27	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2024-02-27	최대주주변경
2024-02-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-14	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2024-02-08	주주총회소집결의
2024-02-08	주주총회소집공고
2024-02-08	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2024-02-08	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-08	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2024-02-08	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,987	7,636	5,760
매출원가	6,082	7,613	5,416
매출총이익	-95	23	344
판매비와관리비	286	303	258
영업이익	-381	-280	86
영업이익(발표기준)	-381	-280	86
금융수익	563	1,371	1,470
금융원가	621	1,466	1,556
기타수익	68	77	66
기타비용	99	103	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			2
세전계속사업이익	-469	-401	47
법인세비용	-99	8	10
계속영업이익	-370	-409	37
당기순이익	-370	-409	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,924	9,562	11,139
유동자산	3,466	4,711	6,111
비유동자산	4,458	4,852	5,028
부채	5,836	7,346	8,882
유동부채	4,281	4,988	5,969
비유동부채	1,554	2,358	2,913
자본	2,088	2,216	2,256
자본금	467	715	715
자본잉여금	2,090	2,735	2,735
기타자본	-548	-549	-549
기타포괄손익누계액	776	785	794
이익잉여금(결손금)	-697	-1,470	-1,438

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-459	-204	-100
당기순손익	-370	-409	37
현금유출이없는비용등가산	909	1,039	1,123
(현금유입이없는수익등차감)	582	1,544	1,496
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-353	788	304
*영업에서창출된현금흐름	-396	-126	-33
기타영업활동으로인한현금흐름	-63	-78	-67
투자활동으로인한현금흐름	-71	-579	-238
투자활동으로인한현금유입액	66	207	153
(투자활동으로인한현금유출액)	137	786	391
재무활동으로인한현금흐름	615	800	269
재무활동으로인한현금유입액	2,031	1,722	1,609
(재무활동으로인한현금유출액)	1,416	922	1,340
환율변동효과	1	-7	1
현금및현금성자산의증가	86	10	-67
기초현금및현금성자산	450	536	546
기말현금및현금성자산	536	546	479

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.84	-6.78	93.22
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-205.30	147.26	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,772,861.00	-0.10	110,212.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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