[종목분석] HMM(011200) 주가 분석_'24.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,370 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	HMM	종목코드	011200
시가총액	12,657,655,541,520	상장주식수	689,039,496
상장일	1995-10-05	외국인 주식비율	11.24
유통주식수	487,633,000	유통주식비율	70.77
PBR	0.45	PER	0.93
PCR	0.83	ROE	206.667
BPS	42,300.0	EPS	20,623.0
EV/EBITDA	0.4	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,816.00	18,576.00	18,716.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,679.33	17,219.00	18,296.48
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,816원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,679원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,296원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,464	-79,897	46,375
20일	3,809,145	331,648	-1,005,219
60일	8,094,522	9,638,588	-11,424,562
120일	13,076,576	11,285,301	-17,725,629

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,917,427	10,834,486	18,259,832
공매도 잔고비중	0.57%	1.57%	3.73%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,260,284	767,821	1,396,865
공매도 거래비중	0.17%	0.0%	3.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2024-02-15	특수관계인에대한자금대여
2024-02-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-07	투자판단관련주요경영사항
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-19	투자판단관련주요경영사항
2023-12-14	특수관계인으로부터자산양수
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-20	기타안내사항(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	137,941	185,828	63,381
매출원가	60,364	81,367	55,274
매출총이익	77,577	104,461	8,107
판매비와관리비	3,802	4,945	2,683
영업이익	73,775	99,516	5,424
영업이익(발표기준)	73,775	99,516	5,424
금융수익	2,803	19,847	10,150
금융원가	24,318	16,533	7,978
기타수익	2,130	1,854	890
기타비용	1,286	2,723	891
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	168	-123	144
세전계속사업이익	53,272	101,837	7,739
법인세비용	-99	983	681
계속영업이익	53,372	100,854	7,057
당기순이익	53,372	100,854	7,057
지배주주순이익	53,371	100,853	7,056
비지배주주순이익	1	2	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	178,761	259,735	265,310
유동자산	87,680	142,801	132,846
비유동자산	91,081	116,934	132,464
부채	75,178	52,855	44,559
유동부채	25,247	20,518	20,115
비유동부채	49,931	32,338	24,444
자본	103,583	206,879	220,751
지배기업주주지분	103,573	206,863	220,735
비지배주주지분	10	16	16

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	75,050	113,189	13,987
당기순손익	53,372	100,854	7,057
현금유출이없는비용등가산	31,769	27,580	15,151
(현금유입이없는수익등차감)	4,483	21,121	10,601
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,413	4,755	653
*영업에서창출된현금흐름	75,244	112,068	12,260
기타영업활동으로인한현금흐름	-194	1,121	1,727
투자활동으로인한현금흐름	-63,144	-48,177	-24,927
투자활동으로인한현금유입액	12,579	2,571	146,796
(투자활동으로인한현금유출액)	75,723	50,748	171,723
재무활동으로인한현금흐름	-7,182	-36,014	-20,539
재무활동으로인한현금유입액	8,364	71	132
(재무활동으로인한현금유출액)	14,584	32,823	14,198
기타재무활동으로인한현금흐름	-962	-3,261	-6,473
환율변동효과	1,118	3,554	1,012
현금및현금성자산의증가	5,843	32,552	-30,467
기초현금및현금성자산	11,407	17,250	49,802
기말현금및현금성자산	17,250	49,802	19,335

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.96	-66.06	33.94
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-125.56	-36.14	71.28
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	103,391,771.00	-0.14	-84,607.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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