[종목분석] 에스에프에이(056190) 주가 분석_'24.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,950 (-1,450, -5.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에스에프에이	종목코드	056190
시가총액	947,991,264,000	상장주식수	35,908,760
상장일	2001-12-18	외국인 주식비율	14.04
유통주식수	16,887,900	유통주식비율	47.03
PBR	0.83	PER	12.31
PCR	5.42	ROE	1,483.13
BPS	31,974.0	EPS	2,149.0
EV/EBITDA	3.28	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,420.00	26,590.00	26,575.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,515.00	29,674.17	33,865.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,420원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,515원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,865원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	547,173	669,546	533,157
20일	240,771	638,166	1,190,694
60일	-120,854	650,318	1,536,897
120일	-725,164	896,392	1,901,435

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	201,478	326,148	955,785
공매도 잔고비중	0.56%	0.91%	2.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,039,768	68,389	84,964
공매도 거래비중	0.04%	0.95%	7.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14	영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-08	기업설명회(IR)개최
2024-02-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-30	신탁계약에의한취득상황보고서
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-12-08	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-23	신탁계약해지결과보고서
2023-10-04	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-09-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-25	기업설명회(IR)개최
2023-08-23	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,649	16,844	11,758
매출원가	12,868	14,263	10,577
매출총이익	2,781	2,580	1,181
판매비와관리비	892	971	687
영업이익	1,889	1,609	494
영업이익(발표기준)	1,889	1,609	494
금융수익	121	147	186
금융원가	62	133	105
기타수익	416	1,077	716
기타비용	566	1,177	1,055
세전계속사업이익	1,798	1,522	236
법인세비용	315	463	55
계속영업이익	1,483	1,060	181
당기순이익	1,483	1,060	181
지배주주순이익	1,169	772	203
비지배주주순이익	315	288	-22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	19,044	19,253	28,916
유동자산	11,265	11,897	18,235
비유동자산	7,780	7,357	10,680
부채	5,041	5,125	12,852
유동부채	3,775	4,130	9,395
비유동부채	1,266	995	3,457
자본	14,004	14,128	16,063
지배기업주주지분	11,161	10,961	10,258
비지배주주지분	2,843	3,167	5,805

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	563	1,752	211
당기순손익	1,483	1,060	181
현금유출이없는비용등가산	1,521	2,356	1,808
(현금유입이없는수익등차감)	315	696	695
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,818	-706	-941
*영업에서창출된현금흐름	871	2,013	354
기타영업활동으로인한현금흐름	-308	-261	-143
투자활동으로인한현금흐름	-1,512	-1,158	473
투자활동으로인한현금유입액	11,320	28,914	11,285
(투자활동으로인한현금유출액)	12,833	30,072	10,812
재무활동으로인한현금흐름	-556	-1,547	650
재무활동으로인한현금유입액	479	137	2,667
(재무활동으로인한현금유출액)	694	1,142	1,704
기타재무활동으로인한현금흐름	-341	-542	-314
환율변동효과	50	-15	3
현금및현금성자산의증가	-1,455	-968	1,338
기초현금및현금성자산	4,225	2,770	1,802
기말현금및현금성자산	2,770	1,802	3,139

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.80	-66.67	33.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-585.80	-200.07	67.59
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,821,525.00	0.12	-69,366.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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