[종목분석] KIB플러그에너지(015590) 주가 분석_'24.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 414 (+13, +3.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	KIB플러그에너지	종목코드	015590
시가총액	95,029,599,144	상장주식수	236,981,544
상장일	1989-05-27	외국인 주식비율	1.72
유통주식수	216,009,000	유통주식비율	91.15
PBR	0.84	PER	8.22
PCR	6.46	ROE	978.571
BPS	475.0	EPS	49.0
EV/EBITDA	5.05	52주 beta	-1.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	406.80	416.70	464.05
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	670.35	771.50	755.70
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(407원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(670원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(756원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	593,677	10,005	-20,360
20일	3,494,192	-115,895	42,754,969
60일	2,627,105	136,116	52,281,045
120일	2,327,176	723,150	45,655,466

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	265,580	268,080	254,215
공매도 잔고비중	0.11%	0.11%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	44,496,098	1,884,933	2,976,047
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-13	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-02	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2024-02-01	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2024-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2024-02-01	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2024-02-01	조회공시요구(현저한시황변동)
2024-01-17	타법인주식및출자증권취득결정
2024-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-26	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	807	1,057	964
매출원가	731	892	759
매출총이익	76	165	206
판매비와관리비	226	35	112
영업이익	-150	129	93
영업이익(발표기준)	-150	129	93
금융수익	14	17	36
금융원가	23	21	10
기타수익	71	111	64
기타비용	55	130	31
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-2	2
세전계속사업이익	-142	104	155
법인세비용	-1	1	1
계속영업이익	-141	103	154
당기순이익	-130	113	154

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,659	1,927	2,023
유동자산	938	1,309	1,324
비유동자산	721	618	699
부채	678	829	731
유동부채	625	800	701
비유동부채	54	29	30
자본	980	1,098	1,292
자본금	1,156	1,156	1,185
자본잉여금	61	63	70
기타자본	9	7	7
기타포괄손익누계액	-6	-8	-4
이익잉여금(결손금)	-239	-120	34

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10	143	-259
당기순손익	-130	113	154
(현금유입이없는수익등차감)	58	104	416
*영업에서창출된현금흐름	16	155	-262
기타영업활동으로인한현금흐름	-6	-12	3
투자활동으로인한현금흐름	209	-185	206
투자활동으로인한현금유입액	715	155	321
(투자활동으로인한현금유출액)	506	340	115
재무활동으로인한현금흐름	-187	-55	115
재무활동으로인한현금유입액			115
(재무활동으로인한현금유출액)	187	55	0
환율변동효과	0	-1	0
현금및현금성자산의증가	32	-97	61
기초현금및현금성자산	189	221	124
기말현금및현금성자산	221	124	185

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.04	-83.46	16.54
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-75.35	-28.88	9.88
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	242,848,508.00	-0.20	1,370,775.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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