[종목분석] 지역난방공사(071320) 주가 분석_'24.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,000 (+1,700, +4.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 

종목명	지역난방공사	종목코드	071320
시가총액	466,623,383,200	상장주식수	11,578,744
상장일	2010-01-29	외국인 주식비율	0.58
유통주식수	2,316,910	유통주식비율	20.01
PBR	0.28	PER	nan
PCR	31.93	ROE	nan
BPS	143,557.0	EPS	-15,880.0
EV/EBITDA	-33.93	52주 beta	0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,320.00	38,615.00	36,477.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,385.83	26,790.42	26,847.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,386원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,847원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	25,924	-8,346	-19,597
20일	41,607	114,572	-161,336
60일	56,664	76,041	-150,712
120일	46,667	52,547	-115,399

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	632,869	1,071	2,152
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-26	임시주주총회결과
2024-02-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-23	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2024-02-23	증권발행실적보고서
2024-02-22	일괄신고추가서류
2024-02-22	투자설명서(일괄신고)
2024-02-20	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-08	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-08	주주총회소집공고
2024-01-30	일괄신고서
2024-01-17	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-16	주주총회소집결의
2023-12-27	단기차입금증가결정
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-19	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-18	증권발행실적보고서
2023-12-15	투자설명서(일괄신고)
2023-12-15	일괄신고추가서류
2023-11-21	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	25,368	41,730	29,152
매출원가	23,855	44,643	30,241
매출총이익	1,513	-2,912	-1,089
판매비와관리비	1,116	1,127	697
영업이익	397	-4,039	-1,786
영업이익(발표기준)	397	-4,039	-1,786
금융수익	29	46	34
금융원가	519	640	634
기타수익	616	2,177	124
기타비용	239	125	77
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	3	-1
세전계속사업이익	291	-2,579	-2,340
법인세비용	77	-739	-534
계속영업이익	215	-1,840	-1,807
당기순이익	215	-1,840	-1,807
지배주주순이익	215	-1,839	-1,806
비지배주주순이익		-1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	65,174	74,781	71,200
유동자산	7,115	11,194	4,733
비유동자산	58,058	63,588	66,467
부채	46,942	58,111	53,868
유동부채	15,147	19,960	15,912
비유동부채	31,795	38,152	37,956
자본	18,232	16,670	17,332
지배기업주주지분	18,232	16,622	17,284
비지배주주지분		48	47

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,176	146	-805
당기순손익	215	-1,840	-1,807
현금유출이없는비용등가산	3,562	4,229	3,330
(현금유입이없는수익등차감)	514	3,240	941
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,580	1,670	-703
*영업에서창출된현금흐름	4,843	819	-121
기타영업활동으로인한현금흐름	-667	-673	-684
투자활동으로인한현금흐름	-5,415	-5,410	-4,470
투자활동으로인한현금유입액	266	215	225
(투자활동으로인한현금유출액)	5,681	5,624	4,695
재무활동으로인한현금흐름	1,109	5,488	6,171
재무활동으로인한현금유입액	8,003	14,879	23,197
(재무활동으로인한현금유출액)	6,713	9,229	16,968
기타재무활동으로인한현금흐름	-181	-162	-58
현금및현금성자산의증가	-130	225	896
기초현금및현금성자산	296	166	390
기말현금및현금성자산	166	390	1,286

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.37	-49.60	50.40
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,146.05	107.69	16.12
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,761,507.00	-0.10	51,961.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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