[종목분석] LG에너지솔루션(373220) 주가 분석_'24.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 403,500 (-6,000, -1.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	LG에너지솔루션	종목코드	373220
시가총액	95,823,000,000,000	상장주식수	234,000,000
상장일	2022-01-27	외국인 주식비율	4.91
유통주식수	34,608,600	유통주식비율	14.79
PBR	5.12	PER	123.9
PCR	-163.95	ROE	2,419.92
BPS	80,052.0	EPS	3,305.0
EV/EBITDA	32.06	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	406,100.00	402,550.00	393,375.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	407,075.00	435,462.50	501,446.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(406,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(407,075원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(501,446원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,102	461	-5,413
20일	133,384	-80,783	-50,146
60일	360,588	-1,110,149	747,831
120일	-1,626,069	-691,185	2,270,906

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,150,302	2,901,820	1,775,820
공매도 잔고비중	0.92%	1.24%	0.76%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	138,018	140,561	246,291
공매도 거래비중	1.53%	0.06%	21.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-21	주주총회소집결의
2024-02-21	주주총회소집공고
2024-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21	타인에대한채무보증결정
2024-02-16	증권발행실적보고서
2024-02-16	투자설명서
2024-02-15	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-13	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-08	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-02-05	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2024-02-05	조회공시요구(풍문또는보도)
2024-02-02	증권신고서(채무증권)
2024-02-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-26	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-26	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2024-01-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2024-01-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	178,519	255,986	257,441
매출원가	139,531	213,081	217,743
매출총이익	38,988	42,905	39,699
판매비와관리비	31,303	30,768	25,716
영업이익	7,685	12,137	13,982
영업이익(발표기준)	7,685	12,137	18,250
금융수익	3,400	3,855	6,005
금융원가	2,953	5,190	6,865
기타수익	4,650	13,495	13,861
기타비용	4,895	13,978	9,185
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-116	-366	-240
세전계속사업이익	7,772	9,953	17,559
법인세비용	765	2,155	3,083
계속영업이익	7,007	7,798	14,477
당기순이익	9,299	7,798	14,477
지배주주순이익	7,925	7,672	12,608
비지배주주순이익	1,373	126	1,869

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	237,641	382,994	451,685
유동자산	95,358	188,043	185,689
비유동자산	142,283	194,952	265,996
부채	150,218	177,057	205,005
유동부채	94,740	114,449	112,903
비유동부채	55,477	62,608	92,102
자본	87,424	205,938	246,680
지배기업주주지분	79,661	187,322	205,147
비지배주주지분	7,763	18,615	41,533

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	9,786	-5,798	17,722
법인세비용차감전계속사업이익	10,523	9,953	17,559
현금유출이없는비용등가산	33,331	32,878	30,876
(현금유입이없는수익등차감)	4,892	5,229	3,758
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23,203	-40,211	-20,120
*영업에서창출된현금흐름	15,759	-2,608	24,557
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,973	-3,190	-6,836
투자활동으로인한현금흐름	-21,781	-62,594	-68,643
투자활동으로인한현금유입액	17,592	64,608	5,917
(투자활동으로인한현금유출액)	39,373	127,201	74,560
재무활동으로인한현금흐름	8,828	114,146	38,965
재무활동으로인한현금유입액	22,292	136,841	59,909
(재무활동으로인한현금유출액)	13,464	22,695	20,944
환율변동효과	1,064	796	1,324
현금및현금성자산의증가	-2,103	46,551	-10,633
기초현금및현금성자산	14,931	12,829	59,380
기말현금및현금성자산	12,829	59,380	48,747

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.21	-32.93	67.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,567.97	80.60	47.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	801,948.00	-0.02	636.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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