[종목분석] 포스코퓨처엠(003670) 주가 분석_'24.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 309,500 (-8,500, -2.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	포스코퓨처엠	종목코드	003670
시가총액	24,633,303,960,000	상장주식수	77,463,220
상장일	2019-05-29	외국인 주식비율	7.23
유통주식수	28,971,200	유통주식비율	37.4
PBR	9.96	PER	208.29
PCR	-404.13	ROE	2,091.27
BPS	31,922.0	EPS	1,527.0
EV/EBITDA	98.02	52주 beta	1.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	311,000.00	304,500.00	284,375.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	311,000.00	324,833.33	341,244.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(311,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(311,000원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(341,244원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,412	22,130	-38,105
20일	-133,192	580,627	-432,630
60일	357,235	284,443	-593,126
120일	-1,254,939	-303,224	1,584,019

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,962,325	3,233,055	1,750,631
공매도 잔고비중	3.82%	4.17%	2.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	447,586	405,263	614,583
공매도 거래비중	0.31%	0.02%	3.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	주주총회소집결의
2024-02-27	주주총회소집공고
2024-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-16	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-07	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-01-30	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-30	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-30	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-19	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2024-01-17	[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-17	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2024-01-16	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	19,895	33,019	36,140
매출원가	17,514	29,672	33,483
매출총이익	2,381	3,348	2,658
판매비와관리비	1,164	1,689	1,562
영업이익	1,217	1,659	1,095
영업이익(발표기준)	1,217	1,659	1,095
금융수익	505	1,214	1,295
금융원가	342	1,754	1,086
기타수익	33	48	82
기타비용	128	34	64
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	175	208	-30
세전계속사업이익	1,460	1,339	1,293
법인세비용	123	120	228
계속영업이익	1,338	1,219	1,065
당기순이익	1,338	1,219	1,065
지배주주순이익	1,342	1,183	1,040
비지배주주순이익	-4	37	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	39,225	46,375	64,340
유동자산	20,842	20,375	30,180
비유동자산	18,383	26,000	34,160
부채	14,841	19,868	36,727
유동부채	6,347	9,658	11,579
비유동부채	8,494	10,210	25,148
자본	24,384	26,506	27,613
지배기업주주지분	23,893	24,710	25,064
비지배주주지분	491	1,796	2,549

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,030	-610	-6,125
당기순손익	1,338	1,219	1,065
현금유출이없는비용등가산	1,500	2,362	2,101
(현금유입이없는수익등차감)	490	591	823
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,417	-3,655	-7,685
*영업에서창출된현금흐름	930	-665	-5,341
기타영업활동으로인한현금흐름	100	56	-783
투자활동으로인한현금흐름	-16,750	-546	-5,476
투자활동으로인한현금유입액	1,974	13,130	5,707
(투자활동으로인한현금유출액)	18,724	13,676	11,183
재무활동으로인한현금흐름	15,219	3,363	15,079
재무활동으로인한현금유입액	15,645	8,811	22,459
(재무활동으로인한현금유출액)	241	5,214	7,141
기타재무활동으로인한현금흐름	-185	-234	-239
환율변동효과	7	-116	35
현금및현금성자산의증가	-494	2,091	3,513
기초현금및현금성자산	1,217	723	2,814
기말현금및현금성자산	723	2,814	6,327

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.92	-24.14	75.86
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,566.19	88.98	83.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	25,353,830.00	-0.04	-7,458.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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