[종목분석] 크래프톤(259960) 주가 분석_'24.02.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 217,500 (-7,000, -3.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	크래프톤	종목코드	259960
시가총액	10,857,828,678,500	상장주식수	48,364,493
상장일	2021-08-10	외국인 주식비율	33.94
유통주식수	29,052,600	유통주식비율	60.07
PBR	2.06	PER	22.07
PCR	21.53	ROE	1,071.36
BPS	108,962.0	EPS	10,194.0
EV/EBITDA	9.48	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	225,000.00	230,500.00	222,775.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	209,846.67	188,300.83	185,288.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(225,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(209,847원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(185,289원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,948	-10,496	2,184
20일	220,045	88,582	-259,446
60일	692,073	-34,472	-551,309
120일	847,868	840,333	-1,270,162

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	19,988	133,154	740,718
공매도 잔고비중	0.04%	0.28%	1.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	90,380	148,104	75,467
공매도 거래비중	0.28%	0.31%	7.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-26	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-26	주주총회소집공고
2024-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-13	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-08	특수관계인에대한출자
2024-02-08	주주총회소집결의
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-22	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-30	[기재정정]유형자산취득결정
2023-11-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	18,854	18,540	13,760
매출총이익	18,854	18,540	13,760
판매비와관리비	12,347	11,024	7,723
영업이익	6,506	7,516	6,037
영업이익(발표기준)	6,506	7,516	6,037
금융수익	109	337	298
금융원가	70	76	66
기타수익	1,566	2,829	3,004
기타비용	490	3,415	1,096
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-10	-353	-153
세전계속사업이익	7,612	6,839	8,023
법인세비용	2,309	1,687	1,950
계속영업이익	5,303	5,152	6,073
당기순이익	5,199	5,002	6,073
지배주주순이익	5,199	5,002	6,082
비지배주주순이익	0	0	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	57,178	60,303	66,699
유동자산	36,537	38,926	41,923
비유동자산	20,641	21,377	24,776
부채	11,096	9,175	10,592
유동부채	6,382	4,112	5,296
비유동부채	4,714	5,063	5,296
자본	46,082	51,129	56,107
지배기업주주지분	46,081	51,119	56,066
비지배주주지분	1	10	42

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,139	5,127	4,443
당기순손익	5,199	5,002	6,073
현금유출이없는비용등가산	5,484	5,507	3,859
(현금유입이없는수익등차감)	1,132	1,902	3,027
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-348	-1,344	-1,680
*영업에서창출된현금흐름	9,202	7,263	5,225
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,063	-2,136	-781
투자활동으로인한현금흐름	-11,997	-28,630	431
투자활동으로인한현금유입액	481	40,130	107,904
(투자활동으로인한현금유출액)	12,478	68,759	107,472
재무활동으로인한현금흐름	27,362	-561	-2,096
재무활동으로인한현금유입액	27,755	127	2
(재무활동으로인한현금유출액)	394	688	2,098
환율변동효과	491	617	113
현금및현금성자산의증가	22,995	-23,446	2,892
기초현금및현금성자산	7,198	30,193	6,747
기말현금및현금성자산	30,193	6,747	9,639

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.53	-77.61	22.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,430.98	-21.13	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-525,722.00	-0.04	-3,008.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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