[종목분석] 혜인(003010) 주가 분석_'24.02.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,660 (+30, +0.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	혜인	종목코드	003010
시가총액	71,572,765,610	상장주식수	12,712,747
상장일	1988-09-20	외국인 주식비율	3.89
유통주식수	7,792,910	유통주식비율	61.3
PBR	0.57	PER	nan
PCR	11.11	ROE	nan
BPS	10,052.0	EPS	-163.0
EV/EBITDA	13.11	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,716.00	5,773.00	5,623.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,612.83	5,637.17	5,988.84
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,716원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,613원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,989원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-165,307	-16,232	179,770
20일	18,084	-14,130	-3,595
60일	-120,358	-119,040	267,877
120일	27,670	28,050	-37,737

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,414,240	43,791	109,090
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,064	1,780	1,880
매출원가	1,712	1,496	1,600
매출총이익	352	284	280
판매비와관리비	258	257	213
영업이익	94	27	67
영업이익(발표기준)	94	27	67
금융수익	24	50	32
금융원가	26	48	49
기타수익	14	11	6
기타비용	27	9	0
세전계속사업이익	79	30	57
법인세비용	22	6	18
계속영업이익	57	24	40
당기순이익	49	-21	40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,947	2,405	2,590
유동자산	1,152	1,642	1,823
비유동자산	796	763	767
부채	928	1,325	1,476
유동부채	802	1,215	1,423
비유동부채	125	110	54
자본	1,020	1,080	1,114
자본금	64	64	64
자본잉여금	34	34	34
기타자본	-82	-82	-82
기타포괄손익누계액	-0	-1	-1
이익잉여금(결손금)	1,100	1,065	1,098

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	236	65	-461
당기순손익	49	-21	40
현금유출이없는비용등가산	114	139	85
(현금유입이없는수익등차감)	18	37	9
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	133	17	-552
*영업에서창출된현금흐름	278	97	-436
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-32	-25
투자활동으로인한현금흐름	2	-7	-7
투자활동으로인한현금유입액	14	10	1
(투자활동으로인한현금유출액)	12	16	7
재무활동으로인한현금흐름	-234	33	337
재무활동으로인한현금유입액	388	301	539
(재무활동으로인한현금유출액)	609	253	195
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-14	-6
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	3	92	-131
기초현금및현금성자산	176	179	271
기말현금및현금성자산	179	271	140

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.71	-70.59	29.41
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	49.26	68.33	33.33
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	80,051,635.00	-0.53	22,359.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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