[종목분석] 한전기술(052690) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 72,200 (+1,100, +1.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	한전기술	종목코드	052690
시가총액	2,717,442,000,000	상장주식수	38,220,000
상장일	2009-12-14	외국인 주식비율	9.5
유통주식수	17,608,000	유통주식비율	46.07
PBR	4.98	PER	151.36
PCR	402.1	ROE	3,039.36
BPS	14,284.0	EPS	470.0
EV/EBITDA	72.16	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	70,660.00	69,070.00	67,880.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	65,570.00	62,990.00	66,954.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(65,570원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,954원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-53,299	82,111	-26,526
20일	308,370	204,699	-159,036
60일	1,675,694	152,673	-929,528
120일	2,062,055	-729,367	-426,832

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	70,830	531,311	576,382
공매도 잔고비중	0.19%	1.39%	1.51%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	271,463	71,662	113,691
공매도 거래비중	0.05%	0.0%	15.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-01	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-10	불성실공시법인지정
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-20	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-19	불성실공시법인지정예고
2023-10-17	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,331	5,053	3,479
매출원가	3,262	3,943	2,620
매출총이익	1,070	1,110	859
판매비와관리비	968	970	595
영업이익	101	139	264
영업이익(발표기준)	101	139	264
금융수익	20	32	42
금융원가	0	4	1
기타수익	82	134	46
기타비용	30	48	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	5	0
세전계속사업이익	177	257	335
법인세비용	13	78	81
계속영업이익	165	180	254
당기순이익	165	180	254
지배주주순이익	165	180	254

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,055	8,165	8,769
유동자산	2,564	3,764	4,672
비유동자산	4,491	4,401	4,096
부채	1,921	2,731	3,238
유동부채	1,836	2,448	2,802
비유동부채	85	283	436
자본	5,135	5,434	5,531
지배기업주주지분	5,135	5,434	5,531

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-158	68	1,027
당기순손익	165	180	254
현금유출이없는비용등가산	878	917	604
(현금유입이없는수익등차감)	115	68	54
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,128	-979	203
*영업에서창출된현금흐름	-200	50	1,007
기타영업활동으로인한현금흐름	43	17	21
투자활동으로인한현금흐름	190	187	-663
투자활동으로인한현금유입액	1,244	543	353
(투자활동으로인한현금유출액)	1,055	356	1,016
재무활동으로인한현금흐름	-121	-103	-126
재무활동으로인한현금유입액		3,112	717
(재무활동으로인한현금유출액)	14	3,125	736
기타재무활동으로인한현금흐름	-107	-91	-108
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	-89	151	239
기초현금및현금성자산	391	302	453
기말현금및현금성자산	302	453	692

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.67	-12.64	87.36
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,317.90	139.47	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,112,739.00	0.13	2,752.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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