[종목분석] 지씨셀(144510) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,200 (+2,400, +6.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 

종목명	지씨셀	종목코드	144510
시가총액	613,053,347,200	상장주식수	15,800,344
상장일	2016-06-23	외국인 주식비율	7.17
유통주식수	8,276,220	유통주식비율	52.38
PBR	1.08	PER	24.53
PCR	9.23	ROE	2,271.3
BPS	35,857.0	EPS	1,582.0
EV/EBITDA	11.07	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,130.00	38,740.00	39,470.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,136.67	36,137.08	39,022.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,130원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,137원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,022원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,686	-6,353	-11,052
20일	26,796	-72,183	44,402
60일	71,438	-21,582	-40,456
120일	132,749	-282,670	163,227

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	205,501	229,986	344,133
공매도 잔고비중	1.3%	1.46%	2.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	198,945	35,694	34,882
공매도 거래비중	2.78%	0.03%	11.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-19	자기주식처분결과보고서
2024-02-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-08	주식매수선택권부여에관한신고
2024-02-08	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2024-02-08	주주총회소집결의
2024-02-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-12-22	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정)(AB-201의 국내 제 1상 임상시험계획 승인)
2023-12-22	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정)(AB-201의 호주 제 1상 임상시험계획 승인)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-17	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(AB-201의 국내 제 1상 임상시험계획승인신청(IND))
2023-10-17	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(AB-201의 호주 제 1상 임상시험계획승인신청(IND))
2023-10-16	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-04	기업설명회(IR)개최
2023-08-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,683	2,361	1,350
매출원가	996	1,392	985
매출총이익	687	969	366
판매비와관리비	324	527	362
영업이익	363	443	4
영업이익(발표기준)	363	443	4
금융수익	5	15	8
금융원가	6	33	26
기타수익	11	26	20
기타비용	9	26	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	30	-59	-78
세전계속사업이익	395	365	-77
법인세비용	95	108	-55
계속영업이익	301	257	-22
당기순이익	301	242	-22
지배주주순이익	314	250	-22
비지배주주순이익	-14	-8	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,456	6,765	6,558
유동자산	968	933	679
비유동자산	5,487	5,832	5,879
부채	1,299	1,308	1,147
유동부채	840	881	666
비유동부채	458	427	481
자본	5,157	5,457	5,412
지배기업주주지분	5,110	5,385	5,340
비지배주주지분	47	73	72

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	239	664	61
당기순손익	301	242	-22
현금유출이없는비용등가산	210	424	262
(현금유입이없는수익등차감)	37	21	66
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-196	168	-124
*영업에서창출된현금흐름	277	812	49
기타영업활동으로인한현금흐름	-38	-148	12
투자활동으로인한현금흐름	173	-337	-222
투자활동으로인한현금유입액	479	610	41
(투자활동으로인한현금유출액)	306	947	262
재무활동으로인한현금흐름	-324	-33	-119
재무활동으로인한현금유입액	580	474	100
(재무활동으로인한현금유출액)	890	484	153
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-23	-66
환율변동효과	1	0	-0
현금및현금성자산의증가	89	294	-280
기초현금및현금성자산	91	180	474
기말현금및현금성자산	180	474	194

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.42	-11.36	88.64
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-410.23	73.92	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	530,018.00	0.02	12,303.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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