[종목분석] 대덕전자(353200) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,800 (-300, -1.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	대덕전자	종목코드	353200
시가총액	1,141,530,967,500	상장주식수	49,416,925
상장일	2020-05-21	외국인 주식비율	8.44
유통주식수	33,198,300	유통주식비율	67.18
PBR	1.39	PER	6.47
PCR	4.05	ROE	465.468
BPS	16,598.0	EPS	3,570.0
EV/EBITDA	3.01	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,920.00	23,335.00	24,015.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,075.83	25,758.33	26,016.04
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,920원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,076원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,016원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-91,158	15,261	91,374
20일	-120,709	-1,271,417	1,444,049
60일	-550,349	-1,292,715	1,865,312
120일	-899,021	-2,917,015	3,794,149

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	19,129	9,335	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.02%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	406,662	1,513,096	511,155
공매도 거래비중	3.81%	0.75%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-23	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-17	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(정관변경에 따른 배당기준일 안내)
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	10,009	13,162	6,753
매출원가	8,833	10,193	6,199
매출총이익	1,177	2,969	554
판매비와관리비	452	643	381
영업이익	725	2,325	173
영업이익(발표기준)	725	2,325	173
금융수익	139	381	217
금융원가	65	287	102
기타수익	13	41	24
기타비용	13	14	73
세전계속사업이익	799	2,445	239
법인세비용	124	606	46
계속영업이익	675	1,839	193
당기순이익	630	1,839	193
지배주주순이익	630	1,839	193

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	9,410	11,918	11,089
유동자산	3,728	4,981	4,280
비유동자산	5,682	6,937	6,809
부채	2,591	3,368	2,549
유동부채	1,824	2,650	1,804
비유동부채	767	717	744
자본	6,819	8,550	8,541
지배기업주주지분	6,819	8,550	8,541

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,038	2,936	1,300
당기순손익	630	1,839	193
현금유출이없는비용등가산	1,535	2,131	1,307
(현금유입이없는수익등차감)	50	108	82
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-59	-632	349
*영업에서창출된현금흐름	2,057	3,230	1,767
기타영업활동으로인한현금흐름	-19	-294	-466
투자활동으로인한현금흐름	-1,335	-2,588	-1,532
투자활동으로인한현금유입액	7	41	458
(투자활동으로인한현금유출액)	1,343	2,629	1,990
재무활동으로인한현금흐름	-164	122	-261
(재무활동으로인한현금유출액)	1,991	3	55
기타재무활동으로인한현금흐름	-155	-155	-206
환율변동효과	1	-14	2
현금및현금성자산의증가	540	457	-490
기초현금및현금성자산	226	767	1,224
기말현금및현금성자산	767	1,224	733

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.68	-86.27	13.73
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-919.12	-72.07	98.14
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,674,431.00	-0.28	4,415.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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