[종목분석] HK이노엔(195940) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,300 (+800, +2.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	HK이노엔	종목코드	195940
시가총액	1,090,700,803,500	상장주식수	28,329,891
상장일	2021-08-09	외국인 주식비율	9.0
유통주식수	14,411,400	유통주식비율	50.87
PBR	0.94	PER	29.18
PCR	18.99	ROE	3,104.26
BPS	41,095.0	EPS	1,319.0
EV/EBITDA	16.07	52주 beta	0.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,240.00	39,785.00	40,772.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	41,629.17	41,217.50	37,342.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(41,629원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,342원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,731	27,851	-62,039
20일	159,203	-310,672	162,448
60일	586,572	-302,053	-273,726
120일	1,398,626	1,014,887	-1,342,461

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	176,972	240,705	481,286
공매도 잔고비중	0.62%	0.85%	1.7%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	238,150	160,593	217,969
공매도 거래비중	1.23%	0.07%	10.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-22	기업설명회(IR)개최
2024-02-13	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-13	기업설명회(IR)개최
2024-02-13	기업설명회(IR)개최
2024-02-13	공정거래자율준수프로그램운영현황
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-02	기업설명회(IR)개최
2023-10-30	기업설명회(IR)개최
2023-10-30	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	기업설명회(IR)개최
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-06	기업설명회(IR)개최
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-01	기업설명회(IR)개최
2023-08-01	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,698	8,465	6,048
매출원가	4,519	4,971	3,337
매출총이익	3,179	3,494	2,712
판매비와관리비	2,676	2,969	2,278
영업이익	503	525	434
영업이익(발표기준)	503	525	434
금융수익	28	63	46
금융원가	206	172	151
기타수익	3	6	12
기타비용	48	42	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-2	2
세전계속사업이익	278	378	323
법인세비용	30	-3	2
계속영업이익	247	381	321
당기순이익	247	381	321

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	18,375	18,031	18,434
유동자산	4,554	4,084	4,358
비유동자산	13,821	13,947	14,076
부채	6,865	6,389	6,522
유동부채	4,142	4,322	4,490
비유동부채	2,723	2,067	2,032
자본	11,510	11,642	11,912
자본금	145	145	145
자본잉여금	5,161	5,161	5,161
기타자본		-241	2
기타포괄손익누계액	5,658	5,637	5,637
이익잉여금(결손금)	546	941	968

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	268	586	351
당기순손익	247	381	321
현금유출이없는비용등가산	647	626	91
*영업에서창출된현금흐름	526	660	412
기타영업활동으로인한현금흐름	-258	-74	-61
투자활동으로인한현금흐름	-1,671	672	-154
투자활동으로인한현금유입액	24	1,025	38
(투자활동으로인한현금유출액)	1,701	384	221
기타투자활동으로인한현금흐름	5	30	29
재무활동으로인한현금흐름	1,760	-1,025	-245
재무활동으로인한현금유입액	7,306	1,560	1,620
(재무활동으로인한현금유출액)	5,346	2,385	1,679
기타재무활동으로인한현금흐름	-199	-199	-187
현금및현금성자산의증가	357	232	-49
기초현금및현금성자산	518	874	1,106
기말현금및현금성자산	874	1,106	1,058

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.27	-73.33	26.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-914.23	-67.74	89.08
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,386,151.00	-0.25	3,520.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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