[종목분석] 디아이동일(001530) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,850 (-3,000, -9.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 중개업 

종목명	디아이동일	종목코드	001530
시가총액	787,925,779,550	상장주식수	24,738,643
상장일	1964-01-04	외국인 주식비율	4.5
유통주식수	14,321,200	유통주식비율	57.89
PBR	1.07	PER	15.7
PCR	21.7	ROE	1,467.29
BPS	29,687.0	EPS	2,028.0
EV/EBITDA	15.56	52주 beta	1.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	31,310.00	30,425.00	28,980.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,594.33	27,792.02	24,643.59
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(31,310원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,594원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(24,644원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-79,707	-15,839	62,935
20일	118,092	58,311	-576,816
60일	-27,108	409,695	-1,126,409
120일	233,533	1,063,826	-1,631,137

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	6,614
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	358,958	300,995	44,193
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-12-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-21	주식배당결정
2023-12-06	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	주식소각결정
2023-09-08	유형자산처분결정(자율공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-13	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	8,131	9,137	5,817
매출원가	7,015	8,072	5,359
매출총이익	1,116	1,065	458
판매비와관리비	630	617	387
영업이익	486	448	71
영업이익(발표기준)	486	448	71
금융수익	153	240	137
금융원가	140	313	199
기타수익	31	18	11
기타비용	69	61	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	157	123	92
세전계속사업이익	619	454	96
법인세비용	156	-121	43
계속영업이익	463	575	53
당기순이익	463	575	53
지배주주순이익	420	538	35
비지배주주순이익	43	37	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	9,931	10,003	10,068
유동자산	3,495	3,375	3,316
비유동자산	6,437	6,627	6,752
부채	4,196	3,811	3,860
유동부채	3,065	2,722	2,986
비유동부채	1,131	1,089	873
자본	5,735	6,192	6,208
지배기업주주지분	5,507	5,985	5,985
비지배주주지분	229	207	223

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	232	390	324
당기순손익	463	575	53
현금유출이없는비용등가산	469	331	320
(현금유입이없는수익등차감)	237	344	154
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-482	-139	246
*영업에서창출된현금흐름	214	423	465
기타영업활동으로인한현금흐름	18	-33	-141
투자활동으로인한현금흐름	-177	-385	-266
투자활동으로인한현금유입액	227	323	72
(투자활동으로인한현금유출액)	404	707	338
재무활동으로인한현금흐름	119	-73	-52
재무활동으로인한현금유입액	3,457	6,320	2,588
(재무활동으로인한현금유출액)	3,308	6,353	2,591
기타재무활동으로인한현금흐름	-30	-40	-50
환율변동효과	10	-2	5
현금및현금성자산의증가	184	-70	10
기초현금및현금성자산	337	522	452
기말현금및현금성자산	522	452	462

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.43	-79.41	20.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	959.82	28.51	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,581,871.00	0.27	-38,099.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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