[종목분석] 이마트(139480) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 75,200 (+400, +0.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	이마트	종목코드	139480
시가총액	2,085,111,261,200	상장주식수	27,875,819
상장일	2011-06-10	외국인 주식비율	26.14
유통주식수	18,827,300	유통주식비율	67.54
PBR	0.18	PER	2.03
PCR	2.8	ROE	1,127.78
BPS	418,373.0	EPS	36,924.0
EV/EBITDA	6.76	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	75,340.00	77,340.00	78,680.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	75,065.00	74,205.83	82,898.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(75,340원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(75,065원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(82,899원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,609	-8,298	17,580
20일	656,848	-138,354	-515,330
60일	153,287	-376,228	199,643
120일	-624,213	500,996	99,002

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,220	37,051	464,939
공매도 잔고비중	0.08%	0.13%	1.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	147,935	57,524	115,085
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	37.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-14	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-07	증권발행실적보고서
2024-02-07	투자설명서
2024-02-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-26	증권신고서(채무증권)
2024-01-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)
2023-12-14	특수관계인에대한출자
2023-12-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	249,327	293,324	221,161
매출원가	181,835	210,097	158,232
매출총이익	67,492	83,227	62,929
판매비와관리비	64,324	81,871	62,544
영업이익	3,168	1,357	386
영업이익(발표기준)	3,168	1,357	386
금융수익	3,726	3,619	2,237
금융원가	3,187	5,297	4,602
기타수익	18,227	14,025	1,522
기타비용	1,636	1,290	461
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	839	112	17
세전계속사업이익	21,137	12,525	-901
법인세비용	5,246	2,448	-97
계속영업이익	15,891	10,077	-804
당기순이익	15,891	10,077	-804
지배주주순이익	15,707	10,293	-354
비지배주주순이익	183	-216	-450

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	312,421	332,017	341,060
유동자산	51,884	58,487	68,799
비유동자산	260,537	273,530	272,262
부채	188,418	197,184	204,883
유동부채	98,170	99,417	105,063
비유동부채	90,249	97,766	99,820
자본	124,003	134,834	136,177
지배기업주주지분	102,595	112,075	111,579
비지배주주지분	21,407	22,758	24,598

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	9,871	7,457	7,507
법인세비용차감전계속사업이익	21,137	12,525	-901
현금유출이없는비용등가산	16,736	23,087	18,853
(현금유입이없는수익등차감)	21,617	15,598	2,141
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,562	-5,818	-3,765
*영업에서창출된현금흐름	13,694	14,196	12,046
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,823	-6,739	-4,539
투자활동으로인한현금흐름	-39,012	-7,144	-8,689
투자활동으로인한현금유입액	41,401	17,650	3,726
(투자활동으로인한현금유출액)	80,413	24,793	12,415
재무활동으로인한현금흐름	27,904	2,219	3,547
재무활동으로인한현금유입액	54,616	26,108	20,078
(재무활동으로인한현금유출액)	25,696	22,611	15,210
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,015	-1,278	-1,321
환율변동효과	206	57	24
현금및현금성자산의증가	-1,031	2,590	2,388
기초현금및현금성자산	11,133	10,102	12,691
기말현금및현금성자산	10,102	12,691	15,079

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.48	-92.36	7.64
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	241.69	-50.86	6.88
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,139,209.00	0.23	-447.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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