주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 소프트센(032680) 주가 분석_'24.02.23.

짭쿠마 2024. 2. 23. 23:35
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 796 (-54, -6.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 정보 서비스업 

종목명 소프트센 종목코드 032680
시가총액 89,752,149,400 상장주식수 105,590,764
상장일 1997-07-18 외국인 주식비율 20.01
유통주식수 88,189,400 유통주식비율 83.52
PBR 1.18 PER 7.57
PCR 56.59 ROE 641.525
BPS 719.0 EPS 112.0
EV/EBITDA 4.61 52주 beta 1.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 798.40 745.20 685.65
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 629.73 637.55 714.54
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(798원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(630원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(715원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -611,689 nan 1,242,237
20일 -1,115,394 nan 1,108,240
60일 -1,218,254 nan 1,307,407
120일 -2,788,149 nan 8,580,785

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 146,105 0 146,105
공매도 잔고비중 0.14% 0.0% 0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 16,770,235 717,043 1,353,938
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-26 전환가액의조정(제8회차)
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-09-11 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-10 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-10 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-21 전환청구권행사
2023-06-14 전환청구권행사
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-02 주권매매거래정지해제(액면분할 주권 변경상장)
2023-04-25 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-11 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
2023-04-10 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31 [기재정정]주식분할결정
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-23 사업보고서 (2022.12)
2023-03-23 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-23 [기재정정]주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 925 734 422
매출원가 650 505 378
매출총이익 275 229 45
판매비와관리비 70 66 51
영업이익 206 163 -6
영업이익(발표기준) 206 163 -6
금융수익 3 23 3
금융원가 15 20 38
기타수익 4 5 1
기타비용 11 13 0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 1 -9 -8
세전계속사업이익 188 150 -47
법인세비용 28 34 -9
계속영업이익 160 116 -38
당기순이익 158 116 -38
지배주주순이익 150 107 -51
비지배주주순이익 8 9 13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 1,017 1,221 1,237
유동자산 643 641 653
비유동자산 374 581 584
부채 374 432 383
유동부채 327 267 332
비유동부채 48 165 51
자본 643 789 854
지배기업주주지분 562 681 731
비지배주주지분 81 109 123

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 179 14 0
당기순손익 158 116 -38
현금유출이없는비용등가산 66 89 63
(현금유입이없는수익등차감) 5 18 12
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -25 -146 20
*영업에서창출된현금흐름 193 40 33
기타영업활동으로인한현금흐름 -14 -26 -33
투자활동으로인한현금흐름 -228 -171 -23
투자활동으로인한현금유입액 36 250 38
(투자활동으로인한현금유출액) 264 421 61
재무활동으로인한현금흐름 160 118 45
재무활동으로인한현금유입액 172 136 89
(재무활동으로인한현금유출액) 12 18 44
환율변동효과 31 -9 5
현금및현금성자산의증가 142 -48 27
기초현금및현금성자산 277 418 370
기말현금및현금성자산 418 370 398

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 70.00 -42.11 57.89
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 51.52 89.26 72.96
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 1,092,925,302.00 -0.03 4,441,546.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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