[종목분석] 에스티팜(237690) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 66,300 (+4,600, +7.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	에스티팜	종목코드	237690
시가총액	1,160,501,417,500	상장주식수	18,808,775
상장일	2016-06-23	외국인 주식비율	2.88
유통주식수	9,966,770	유통주식비율	52.99
PBR	3.44	PER	64.47
PCR	165.06	ROE	1,874.13
BPS	17,951.0	EPS	957.0
EV/EBITDA	35.11	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	63,400.00	62,940.00	62,585.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	63,040.00	68,711.67	74,479.20
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,040원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(74,479원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	50,804	21,115	-71,258
20일	99,432	-44,061	-64,386
60일	158,275	-490,911	315,538
120일	152,419	-493,746	326,293

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	138,810	296,707	142,708
공매도 잔고비중	0.74%	1.58%	0.76%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	293,427	116,700	48,103
공매도 거래비중	0.83%	0.04%	28.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	주주총회소집결의
2024-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-15	기업설명회(IR)개최
2024-02-14	전환가액의조정
2024-02-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-30	기업설명회(IR)개최
2024-01-29	결산실적공시예고
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	기업설명회(IR)개최
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11	전환가액의조정
2023-12-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-28	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등)(mRNA기반 COVID-19 예방 추가접종 백신 STP2250의 임상 제1/2a상 시험계획(IND) 신청자진취하)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,656	2,493	1,644
매출원가	1,079	1,604	927
매출총이익	577	889	717
판매비와관리비	522	711	597
영업이익	56	179	120
영업이익(발표기준)	56	179	120
금융수익	56	150	80
금융원가	63	136	98
기타수익	2	9	1
기타비용	38	8	3
세전계속사업이익	13	192	100
법인세비용	-21	17	25
계속영업이익	34	175	75
당기순이익	34	175	75
지배주주순이익	33	180	91
비지배주주순이익	1	-5	-16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,986	5,707	6,486
유동자산	2,441	2,632	3,204
비유동자산	2,544	3,074	3,283
부채	1,725	2,295	2,697
유동부채	526	1,792	1,550
비유동부채	1,200	503	1,146
자본	3,260	3,411	3,790
지배기업주주지분	3,230	3,376	3,765
비지배주주지분	31	35	25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	73	70	19
당기순손익	34	175	75
현금유출이없는비용등가산	310	359	372
(현금유입이없는수익등차감)	65	27	26
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-214	-408	-380
*영업에서창출된현금흐름	64	99	41
기타영업활동으로인한현금흐름	8	-29	-22
투자활동으로인한현금흐름	-80	-57	-1,149
투자활동으로인한현금유입액	3,608	3,066	607
(투자활동으로인한현금유출액)	3,696	3,137	1,766
기타투자활동으로인한현금흐름	8	14	10
재무활동으로인한현금흐름	-1	108	839
재무활동으로인한현금유입액	14	379	1,278
(재무활동으로인한현금유출액)	10	168	327
기타재무활동으로인한현금흐름	-4	-103	-112
환율변동효과	15	-11	4
현금및현금성자산의증가	6	110	-287
기초현금및현금성자산	386	392	502
기말현금및현금성자산	392	502	215

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.60	-17.14	82.86
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	165.21	212.60	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	613,426.00	0.15	20,628.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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