[종목분석] 유진기업(023410) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,980 (+300, +8.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 

종목명	유진기업	종목코드	023410
시가총액	284,503,975,840	상장주식수	77,310,863
상장일	1994-10-07	외국인 주식비율	4.54
유통주식수	38,353,900	유통주식비율	49.61
PBR	0.28	PER	9.96
PCR	14.64	ROE	3,557.14
BPS	12,936.0	EPS	369.0
EV/EBITDA	11.48	52주 beta	0.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,728.00	3,666.00	3,579.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,498.42	3,516.88	3,485.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,728원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,498원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,485원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-219,307	-87,210	404,738
20일	203,544	241,592	-318,173
60일	-629,176	352,311	389,033
120일	334,583	-210,353	343,864

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	297,590	460,492	466,259
공매도 잔고비중	0.38%	0.6%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	15,848,737	234,797	86,565
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-13	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2024-02-13	타법인주식및출자증권취득결정
2024-02-13	특수관계인으로부터받은담보
2024-02-13	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2024-02-13	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2024-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	특수관계인으로부터받은담보
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-10-23	투자판단관련주요경영사항(YTN지분 매각 거래 낙찰자 선정)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-01	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-06-01	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,453	14,077	10,905
매출원가	11,910	12,492	9,322
매출총이익	1,544	1,585	1,582
판매비와관리비	990	1,038	803
영업이익	554	547	780
영업이익(발표기준)	554	547	780
금융수익	221	210	84
금융원가	368	374	314
기타수익	362	78	33
기타비용	77	236	28
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	370	-304	457
세전계속사업이익	1,063	-79	1,012
법인세비용	279	27	159
계속영업이익	784	-106	852
당기순이익	783	311	852
지배주주순이익	766	286	817
비지배주주순이익	16	26	36

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	22,768	20,304	22,275
유동자산	8,603	4,855	5,972
비유동자산	14,165	15,449	16,302
부채	13,833	10,928	11,417
유동부채	10,941	6,983	9,394
비유동부채	2,892	3,945	2,023
자본	8,935	9,376	10,858
지배기업주주지분	8,783	8,926	10,038
비지배주주지분	153	450	820

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,243	194	617
당기순손익	783	311	852
현금유출이없는비용등가산	4,201	1,844	784
(현금유입이없는수익등차감)	5,034	1,242	561
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-466	-305	-386
*영업에서창출된현금흐름	-516	609	689
기타영업활동으로인한현금흐름	1,759	-414	-73
투자활동으로인한현금흐름	-2,349	118	-1,023
투자활동으로인한현금유입액	3,430	3,396	251
(투자활동으로인한현금유출액)	5,862	3,425	1,345
기타투자활동으로인한현금흐름	83	146	72
재무활동으로인한현금흐름	888	-556	711
재무활동으로인한현금유입액	7,344	3,650	4,262
(재무활동으로인한현금유출액)	6,116	3,800	3,235
기타재무활동으로인한현금흐름	-340	-405	-316
환율변동효과	0	1	1
현금및현금성자산의증가	-356	-243	306
기초현금및현금성자산	1,679	1,323	1,081
기말현금및현금성자산	1,323	1,081	1,387

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.39	-55.81	44.19
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	86.51	203.73	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	87,722,611.00	-0.20	1,282,968.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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