[종목분석] 아이센스(099190) 주가 분석_'24.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,950 (-1,600, -6.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	아이센스	종목코드	099190
시가총액	648,055,329,150	상장주식수	27,518,273
상장일	2013-01-30	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	20,399,300	유통주식비율	74.13
PBR	2.26	PER	40.1
PCR	97.25	ROE	1,774.34
BPS	10,407.0	EPS	587.0
EV/EBITDA	21.23	52주 beta	1.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,660.00	22,275.00	23,760.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,140.00	25,846.25	23,397.83
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,140원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,398원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-103,159	-179,990	265,569
20일	-55,026	-1,248,948	1,268,792
60일	-815,752	-59,807	857,631
120일	-1,386,552	-743,695	2,052,684

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,394	20,660	20,660
공매도 잔고비중	0.11%	0.08%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	701,158	577,156	300,239
공매도 거래비중	0.18%	0.07%	0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-02	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-28	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-10	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-16	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-16	타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,329	2,648	1,902
매출원가	1,309	1,594	1,144
매출총이익	1,021	1,055	758
판매비와관리비	672	857	679
영업이익	348	198	79
영업이익(발표기준)	348	198	79
금융수익	44	47	37
금융원가	22	77	56
기타수익	40	162	73
기타비용	88	115	40
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-14	-24	-11
세전계속사업이익	307	192	83
법인세비용	56	32	23
계속영업이익	252	159	60
당기순이익	252	159	60
지배주주순이익	255	161	61
비지배주주순이익	-3	-2	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,292	4,496	4,982
유동자산	2,077	2,172	2,070
비유동자산	2,215	2,324	2,912
부채	1,444	1,448	1,899
유동부채	384	746	947
비유동부채	1,060	703	952
자본	2,847	3,048	3,083
지배기업주주지분	2,683	2,858	2,894
비지배주주지분	164	189	190

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	172	67	87
법인세비용차감전계속사업이익	307	192	83
현금유출이없는비용등가산	258	368	200
(현금유입이없는수익등차감)	23	104	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-312	-327	-108
*영업에서창출된현금흐름	230	128	140
기타영업활동으로인한현금흐름	-58	-62	-53
투자활동으로인한현금흐름	-596	165	-453
투자활동으로인한현금유입액	664	1,401	243
(투자활동으로인한현금유출액)	1,260	1,236	696
재무활동으로인한현금흐름	583	-92	264
재무활동으로인한현금유입액	676	10	359
(재무활동으로인한현금유출액)	60	62	47
기타재무활동으로인한현금흐름	-34	-41	-48
환율변동효과	7	5	-1
현금및현금성자산의증가	167	144	-103
기초현금및현금성자산	305	472	616
기말현금및현금성자산	472	616	513

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.09	-72.00	28.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,052.31	-46.60	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,712,117.00	-0.31	-17,741.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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