주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 고려아연(010130) 주가 분석_'24.02.22.

짭쿠마 2024. 2. 22. 23:28
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 461,000 (-6,000, -1.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명 고려아연 종목코드 010130
시가총액 9,764,310,596,000 상장주식수 20,908,588
상장일 1990-07-28 외국인 주식비율 18.03
유통주식수 9,776,860 유통주식비율 46.76
PBR 1.03 PER 11.51
PCR 11.45 ROE 1,117.48
BPS 455,251.0 EPS 40,572.0
EV/EBITDA 6.92 52주 beta 1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 464,200.00 465,400.00 466,550.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 480,850.00 491,479.17 501,808.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(464,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(480,850원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(501,808원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -19,866 -5,177 22,268
20일 -3,547 -72,786 84,254
60일 -90,233 -120,078 167,265
120일 -413,699 178,722 85,272

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 199,610 278,329 102,625
공매도 잔고비중 0.95% 1.33% 0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 41,962 19,209 24,243
공매도 거래비중 0.41% 0.0% 16.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-22 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2024-02-20 특수관계인에대한자금대여
2024-02-20 의결권대리행사권유참고서류
2024-02-19 주주총회소집공고
2024-02-19 현금ㆍ현물배당결정
2024-02-19 의결권대리행사권유참고서류
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-02-14 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-13 신탁계약에의한취득상황보고서
2024-02-08 최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-05 영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-05 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-23 최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-03 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-15 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 99,768 112,194 72,900
매출원가 87,205 100,504 66,247
매출총이익 12,563 11,690 6,653
판매비와관리비 1,602 2,498 2,034
영업이익 10,961 9,192 4,619
영업이익(발표기준) 10,961 9,192 4,619
금융수익 2,197 3,315 1,768
금융원가 1,734 3,660 1,355
기타수익 1,196 1,818 687
기타비용 1,258 2,152 869
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 28 302 -90
세전계속사업이익 11,391 8,815 4,760
법인세비용 3,280 832 1,356
계속영업이익 8,111 7,983 3,404
당기순이익 8,111 7,983 3,404
지배주주순이익 8,068 7,806 3,375
비지배주주순이익 43 177 29

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 99,640 120,979 119,534
유동자산 56,890 60,711 57,463
비유동자산 42,750 60,268 62,071
부채 22,298 28,662 23,916
유동부채 17,705 23,191 18,917
비유동부채 4,593 5,471 4,999
자본 77,342 92,317 95,618
지배기업주주지분 76,077 90,427 93,678
비지배주주지분 1,265 1,890 1,940

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 6,069 7,847 5,480
당기순손익 8,111 7,983 3,404
현금유출이없는비용등가산 8,430 8,132 5,379
(현금유입이없는수익등차감) 2,537 4,047 2,109
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -5,437 -1,099 2,773
*영업에서창출된현금흐름 8,567 10,969 9,447
기타영업활동으로인한현금흐름 -2,498 -3,122 -3,967
투자활동으로인한현금흐름 -5,777 -17,968 -3,910
투자활동으로인한현금유입액 35,682 36,515 21,293
(투자활동으로인한현금유출액) 41,459 54,483 25,203
재무활동으로인한현금흐름 17 12,963 -2,074
재무활동으로인한현금유입액 2,854 18,558 5,424
(재무활동으로인한현금유출액) 62 2,044 1,507
기타재무활동으로인한현금흐름 -2,775 -3,550 -5,990
환율변동효과 101 303 -367
현금및현금성자산의증가 409 3,145 -870
기초현금및현금성자산 4,256 4,665 7,810
기말현금및현금성자산 4,665 7,810 6,940

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 42.04 -87.50 12.50
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -2,988.28 -32.10 0.00
시그널 SELL NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -957,166.00 -0.06 170.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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