[종목분석] 미래나노텍(095500) 주가 분석_'24.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,650 (-430, -2.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	미래나노텍	종목코드	095500
시가총액	591,670,780,920	상장주식수	31,009,999
상장일	2007-10-01	외국인 주식비율	2.77
유통주식수	20,587,500	유통주식비율	66.39
PBR	2.32	PER	nan
PCR	-24.75	ROE	nan
BPS	8,218.0	EPS	-255.0
EV/EBITDA	32.21	52주 beta	1.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,214.00	16,565.00	15,207.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,032.00	16,779.08	20,905.28
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,214원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,032원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,905원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	92,340	-9,138	-79,703
20일	59,038	-110,388	61,883
60일	33,952	-162,074	191,837
120일	377,485	14,017	-358,152

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	540,563	471,519	970,417
공매도 잔고비중	1.74%	1.52%	3.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,392,796	189,893	469,250
공매도 거래비중	0.08%	0.14%	4.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-22	타인에대한담보제공결정
2024-02-22	주주총회소집공고
2024-02-22	타인에대한채무보증결정
2024-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21	주주총회소집결의
2024-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-19	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-09	분기보고서 (2023.09)
2023-10-31	증권발행결과(자율공시)
2023-10-31	자기주식처분결과보고서
2023-10-27	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-27	주요사항보고서(교환사채권발행결정)
2023-09-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	타법인주식및출자증권취득결정
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,582	4,903	4,997
매출원가	3,831	4,298	4,491
매출총이익	751	605	505
판매비와관리비	515	508	378
영업이익	236	97	127
영업이익(발표기준)	236	97	127
금융수익	178	196	167
금융원가	109	390	206
기타수익	19	77	27
기타비용	12	74	30
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	4	-3
세전계속사업이익	305	-90	82
법인세비용	70	-18	54
계속영업이익	234	-72	29
당기순이익	234	-72	29
지배주주순이익	222	-79	15
비지배주주순이익	12	7	14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,208	4,880	5,908
유동자산	2,662	2,859	3,830
비유동자산	1,546	2,021	2,078
부채	1,744	2,486	3,160
유동부채	1,287	2,088	2,930
비유동부채	458	398	230
자본	2,463	2,394	2,748
지배기업주주지분	2,225	2,124	2,423
비지배주주지분	238	269	325

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	314	-239	157
법인세비용차감전계속사업이익	305	-90	82
현금유출이없는비용등가산	297	652	290
(현금유입이없는수익등차감)	127	177	155
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-128	-537	24
*영업에서창출된현금흐름	347	-152	241
기타영업활동으로인한현금흐름	-33	-87	-84
투자활동으로인한현금흐름	-15	-702	-376
투자활동으로인한현금유입액	107	92	43
(투자활동으로인한현금유출액)	122	794	418
재무활동으로인한현금흐름	240	582	472
재무활동으로인한현금유입액	987	940	843
(재무활동으로인한현금유출액)	747	358	371
환율변동효과	10	-28	-12
현금및현금성자산의증가	549	-386	242
기초현금및현금성자산	507	1,055	669
기말현금및현금성자산	1,055	669	912

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.81	-29.78	70.22
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	771.34	112.41	94.58
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	226,825,579.00	-0.06	-95,817.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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