[종목분석] 디어유(376300) 주가 분석_'24.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,000 (+5,250, +16.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	디어유	종목코드	376300
시가총액	777,432,796,500	상장주식수	23,738,406
상장일	2021-11-10	외국인 주식비율	1.83
유통주식수	14,941,000	유통주식비율	62.94
PBR	5.47	PER	44.76
PCR	34.94	ROE	818.282
BPS	5,988.0	EPS	732.0
EV/EBITDA	39.38	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,440.00	32,815.00	31,957.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,390.00	35,117.50	38,237.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,440원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,390원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,237원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	67,780	159,899	-137,758
20일	-15,701	447,733	-373,717
60일	-194,027	317,213	-128,280
120일	-44,381	1,033,263	-954,107

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	228,910	272,151	378,142
공매도 잔고비중	0.96%	1.15%	1.59%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	945,589	76,199	80,887
공매도 거래비중	0.71%	1.25%	18.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-19	기업설명회(IR)개최
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-19	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-28	본점소재지변경
2023-11-14	기업설명회(IR)개최
2023-11-06	분기보고서 (2023.09)
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	반기보고서 (2023.06)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	400	492	548
매출총이익	400	492	548
판매비와관리비	268	329	351
영업이익	132	163	198
영업이익(발표기준)	132	163	198
금융수익	12	36	73
금융원가	387	20	3
기타수익	1	3	6
기타비용	2	13	15
세전계속사업이익	-244	169	258
법인세비용	9	5	56
계속영업이익	-252	164	202
당기순이익	-252	164	202

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,336	1,525	1,841
유동자산	1,060	1,349	1,519
비유동자산	275	177	322
부채	100	113	195
유동부채	93	110	192
비유동부채	7	3	3
자본	1,236	1,412	1,646
자본금	110	118	119
자본잉여금	1,512	1,595	1,623
기타자본	187	107	103
기타포괄손익누계액			7
이익잉여금(결손금)	-574	-407	-205

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	81	210	129
당기순손익	-252	164	202
현금유출이없는비용등가산	412	43	74
(현금유입이없는수익등차감)	12	20	51
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-55	17	-128
*영업에서창출된현금흐름	93	204	97
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	6	32
투자활동으로인한현금흐름	-731	294	-453
투자활동으로인한현금유입액		994	610
(투자활동으로인한현금유출액)	731	699	1,063
재무활동으로인한현금흐름	893	77	26
재무활동으로인한현금유입액	922	80	29
(재무활동으로인한현금유출액)	29	3	2
환율변동효과	0	-9	8
현금및현금성자산의증가	243	573	-289
기초현금및현금성자산	25	268	841
기말현금및현금성자산	268	841	552

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.95	-7.59	92.41
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	465.87	151.79	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,627,538.00	0.15	155,106.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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