[종목분석] 웅진(016880) 주가 분석_'24.02.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,323 (+94, +7.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	웅진	종목코드	016880
시가총액	98,230,381,320	상장주식수	79,927,080
상장일	1994-11-05	외국인 주식비율	4.44
유통주식수	54,342,400	유통주식비율	67.99
PBR	1.26	PER	11.95
PCR	0.87	ROE	948.413
BPS	978.0	EPS	103.0
EV/EBITDA	4.09	52주 beta	1.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,252.20	1,229.10	1,216.30
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,315.20	1,280.78	1,389.48
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,252원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,315원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,389원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-101,772	-2	82,264
20일	-365,077	-13,975	343,634
60일	870,915	nan	-1,003,999
120일	1,259,872	nan	-1,302,359

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	113,999	113,999	110,972
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,919,645	2,114,815	50,454
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	합병등종료보고서(합병)
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-12	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-12-11	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-11	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-12-07	풍문또는보도에대한해명
2023-11-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	투자판단관련주요경영사항
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-15	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-06-15	신탁계약해지결과보고서
2023-06-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,799	10,498	7,666
매출원가	5,291	5,605	4,066
매출총이익	4,507	4,893	3,599
판매비와관리비	4,078	4,470	3,399
영업이익	430	423	200
영업이익(발표기준)	430	423	200
금융수익	79	50	58
금융원가	267	260	196
기타수익	230	68	37
기타비용	106	192	46
세전계속사업이익	367	89	54
법인세비용	24	5	-1
계속영업이익	343	84	55
당기순이익	342	81	55
지배주주순이익	230	82	75
비지배주주순이익	112	-1	-20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	10,660	10,944	10,734
유동자산	4,966	4,813	4,526
비유동자산	5,694	6,131	6,208
부채	8,455	8,683	8,462
유동부채	5,885	7,288	6,324
비유동부채	2,570	1,395	2,139
자본	2,205	2,262	2,271
지배기업주주지분	608	778	838
비지배주주지분	1,598	1,484	1,434

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,095	1,124	699
당기순손익	343	84	55
현금유출이없는비용등가산	1,872	2,206	1,010
(현금유입이없는수익등차감)	273	98	82
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,038	-1,035	-263
*영업에서창출된현금흐름	903	1,157	719
기타영업활동으로인한현금흐름	193	-33	-21
투자활동으로인한현금흐름	-640	-755	-42
투자활동으로인한현금유입액	1,194	1,168	1,354
(투자활동으로인한현금유출액)	1,880	1,943	1,442
기타투자활동으로인한현금흐름	45	20	45
재무활동으로인한현금흐름	-894	-548	-474
재무활동으로인한현금유입액	2,962	1,419	1,378
(재무활동으로인한현금유출액)	3,671	1,825	1,709
기타재무활동으로인한현금흐름	-186	-142	-142
환율변동효과	1	2	2
현금및현금성자산의증가	-441	-177	184
기초현금및현금성자산	1,005	564	387
기말현금및현금성자산	564	387	572

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.31	-60.11	39.89
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1.91	261.62	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	162,134,808.00	-0.34	751,561.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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