[종목분석] 에이치피오(357230) 주가 분석_'24.02.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,170 (+740, +8.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	에이치피오	종목코드	357230
시가총액	178,292,181,750	상장주식수	21,149,725
상장일	2021-05-14	외국인 주식비율	0.39
유통주식수	5,302,240	유통주식비율	25.07
PBR	1.24	PER	15.65
PCR	-55.03	ROE	1,262.1
BPS	6,796.0	EPS	539.0
EV/EBITDA	6.44	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,490.00	8,332.00	8,180.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,942.28	7,873.47	8,103.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,490원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,942원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,104원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,229	-8,692	-10,824
20일	-4,223	-6,992	18,277
60일	33,073	nan	-195,844
120일	-183,996	nan	168,707

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,537,977	112,149	42,290
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-21	주권매매거래정지 (무상증자)
2024-02-21	주요사항보고서(무상증자결정)
2024-02-21	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2024-02-19	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2024-02-19	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2024-01-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	자기주식처분결과보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-26	배당락(주식배당)
2023-12-21	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-12-21	[기재정정]주식배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,594	1,960	1,735
매출원가	649	845	754
매출총이익	946	1,115	981
판매비와관리비	717	940	776
영업이익	228	175	205
영업이익(발표기준)	228	175	205
금융수익	11	20	19
금융원가	3	22	6
기타수익	3	12	2
기타비용	1	4	3
세전계속사업이익	239	180	217
법인세비용	48	36	46
계속영업이익	191	145	171
당기순이익	191	145	171
지배주주순이익	165	115	136
비지배주주순이익	26	30	35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,805	1,824	2,125
유동자산	906	905	972
비유동자산	899	919	1,153
부채	242	208	267
유동부채	198	179	226
비유동부채	44	29	41
자본	1,563	1,616	1,859
지배기업주주지분	1,396	1,407	1,559
비지배주주지분	167	210	300

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	186	-33	235
당기순손익	191	145	171
현금유출이없는비용등가산	84	101	92
(현금유입이없는수익등차감)	10	26	20
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17	-198	11
*영업에서창출된현금흐름	248	20	254
기타영업활동으로인한현금흐름	-62	-53	-19
투자활동으로인한현금흐름	-524	-80	-234
투자활동으로인한현금유입액	37	283	149
(투자활동으로인한현금유출액)	560	362	382
재무활동으로인한현금흐름	599	-73	37
재무활동으로인한현금유입액	653		70
(재무활동으로인한현금유출액)	49	41	12
기타재무활동으로인한현금흐름	-4	-32	-21
환율변동효과	6	-1	10
현금및현금성자산의증가	268	-186	49
기초현금및현금성자산	197	465	279
기말현금및현금성자산	465	279	328

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.07	-34.72	65.28
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	160.38	230.99	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,853,374.00	-0.03	137,985.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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