[종목분석] 한전KPS(051600) 주가 분석_'24.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,850 (-1,100, -2.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 및 통신 공사업 

종목명	한전KPS	종목코드	051600
시가총액	1,752,750,000,000	상장주식수	45,000,000
상장일	2007-12-14	외국인 주식비율	10.61
유통주식수	21,937,500	유통주식비율	48.75
PBR	1.33	PER	16.17
PCR	19.92	ROE	1,215.79
BPS	27,016.0	EPS	2,226.0
EV/EBITDA	8.09	52주 beta	0.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,560.00	35,510.00	34,865.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,703.33	34,090.42	34,396.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,703원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,397원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,859	50,129	-15,945
20일	399,701	430,279	-775,164
60일	308,875	731,470	-994,935
120일	626,958	913,414	-1,534,480

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	120,583	182,835	91,766
공매도 잔고비중	0.27%	0.41%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	330,605	59,393	75,153
공매도 거래비중	9.69%	0.36%	4.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-14	주주총회소집결의
2024-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-22	임시주주총회결과
2023-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	주주총회소집결의
2023-12-06	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-06	주주총회소집공고
2023-12-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-30	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-11-30	임시주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,806	14,291	10,934
매출원가	11,635	12,035	8,891
매출총이익	2,171	2,256	2,043
판매비와관리비	931	950	641
영업이익	1,240	1,306	1,402
영업이익(발표기준)	1,240	1,306	1,402
금융수익	82	97	100
금융원가	38	32	19
기타수익	159	113	99
기타비용	86	139	63
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	1	-1
세전계속사업이익	1,359	1,346	1,519
법인세비용	373	344	353
계속영업이익	987	1,002	1,166
당기순이익	987	1,002	1,166
지배주주순이익	987	1,002	1,166
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,269	15,620	15,674
유동자산	8,001	8,681	9,237
비유동자산	6,268	6,939	6,436
부채	3,149	3,463	3,018
유동부채	2,677	3,176	2,905
비유동부채	472	287	113
자본	11,120	12,157	12,656
지배기업주주지분	11,120	12,157	12,656
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,333	813	310
당기순손익	987	1,002	1,166
현금유출이없는비용등가산	2,472	2,413	1,707
(현금유입이없는수익등차감)	188	147	153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,787	-2,099	-1,845
*영업에서창출된현금흐름	1,484	1,170	874
기타영업활동으로인한현금흐름	-151	-356	-564
투자활동으로인한현금흐름	-398	273	-63
투자활동으로인한현금유입액	2,601	3,058	1,907
(투자활동으로인한현금유출액)	2,999	2,785	1,969
재무활동으로인한현금흐름	-559	-597	-636
(재무활동으로인한현금유출액)	43	58	49
기타재무활동으로인한현금흐름	-516	-540	-587
환율변동효과	10	-4	1
현금및현금성자산의증가	386	485	-389
기초현금및현금성자산	354	740	1,226
기말현금및현금성자산	740	1,226	837

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.56	-28.21	71.79
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	744.60	173.33	75.32
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,919,529.00	0.26	65,057.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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