[종목분석] 효성중공업(298040) 주가 분석_'24.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 186,100 (+18,100, +10.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	효성중공업	종목코드	298040
시가총액	1,566,524,064,000	상장주식수	9,324,548
상장일	2018-07-13	외국인 주식비율	11.2
유통주식수	4,218,430	유통주식비율	45.24
PBR	1.62	PER	154.81
PCR	-23.56	ROE	9,556.17
BPS	104,660.0	EPS	1,096.0
EV/EBITDA	13.24	52주 beta	0.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	172,100.00	166,350.00	171,725.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	176,928.33	179,322.50	137,948.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(172,100원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(176,928원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(137,949원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	57,926	23,528	-81,408
20일	74,845	-67,263	-7,352
60일	155,364	-167,354	30,569
120일	368,155	-296,176	-73,145

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	2,323	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	242,641	44,676	66,220
공매도 거래비중	2.69%	0.3%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2024-01-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-29	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-12	타인에대한채무보증결정
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-10-27	특수관계인에대한자금대여
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	30,947	35,101	30,086
매출원가	26,904	30,751	25,420
매출총이익	4,043	4,350	4,665
판매비와관리비	2,842	2,918	2,721
영업이익	1,201	1,432	1,944
영업이익(발표기준)	1,201	1,432	1,944
금융수익	892	3,952	1,647
금융원가	1,224	4,696	2,390
기타수익	478	161	90
기타비용	392	234	66
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-10	-17	-17
세전계속사업이익	944	598	1,208
법인세비용	178	307	178
계속영업이익	765	291	1,030
당기순이익	765	291	1,030
지배주주순이익	576	102	907
비지배주주순이익	189	189	124

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	40,227	46,935	49,041
유동자산	15,616	22,215	24,113
비유동자산	24,611	24,720	24,928
부채	29,856	35,903	36,992
유동부채	19,440	25,049	28,603
비유동부채	10,415	10,853	8,390
자본	10,371	11,032	12,048
지배기업주주지분	9,322	9,746	10,635
비지배주주지분	1,049	1,286	1,413

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,106	-671	1,947
법인세비용차감전계속사업이익	944	598	1,208
현금유출이없는비용등가산	2,357	5,223	2,795
(현금유입이없는수익등차감)	918	3,289	1,476
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,006	-3,075	47
*영업에서창출된현금흐름	1,375	-543	2,574
기타영업활동으로인한현금흐름	-270	-129	-627
투자활동으로인한현금흐름	-899	-1,177	-513
투자활동으로인한현금유입액	2,382	1,801	418
(투자활동으로인한현금유출액)	3,280	2,978	930
재무활동으로인한현금흐름	71	3,177	-1,712
재무활동으로인한현금유입액	31,537	49,403	23,539
(재무활동으로인한현금유출액)	31,466	46,226	25,251
환율변동효과	9	-11	10
현금및현금성자산의증가	287	1,317	-267
기초현금및현금성자산	523	810	2,127
기말현금및현금성자산	810	2,127	1,860

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.13	-15.97	84.03
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-926.81	55.90	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,827,534.00	0.14	25,461.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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