[종목분석] 코웨이(021240) 주가 분석_'24.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,000 (-300, -0.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 개인 서비스업 

종목명	코웨이	종목코드	021240
시가총액	4,228,718,168,700	상장주식수	73,799,619
상장일	2001-08-07	외국인 주식비율	61.52
유통주식수	54,036,100	유통주식비율	73.22
PBR	1.8	PER	9.23
PCR	25.71	ROE	512.778
BPS	31,887.0	EPS	6,208.0
EV/EBITDA	4.57	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,780.00	58,650.00	57,495.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	55,078.33	49,423.75	48,734.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(55,078원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(48,735원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-33,033	23,437	9,593
20일	191,972	5,565	-192,759
60일	269,028	446,938	-701,902
120일	629,958	875,717	-1,483,145

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,665	87,768	63,948
공매도 잔고비중	0.02%	0.12%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	112,276	90,266	247,894
공매도 거래비중	0.17%	0.05%	20.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-16	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-08	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-08	증권신고서(채무증권)
2024-02-07	주요사항보고서(회사분할결정)
2024-02-07	주주총회소집결의
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-07	주주총회소집결의
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	36,643	38,561	29,621
매출원가	12,753	13,696	10,454
매출총이익	23,889	24,865	19,168
판매비와관리비	17,487	18,091	13,517
영업이익	6,402	6,774	5,651
영업이익(발표기준)	6,402	6,774	5,651
금융수익	10	43	37
금융원가	179	331	401
기타수익	955	1,409	815
기타비용	557	998	851
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-47	-64	-101
세전계속사업이익	6,586	6,833	5,150
법인세비용	1,931	2,255	1,457
계속영업이익	4,655	4,578	3,693
당기순이익	4,655	4,578	3,693
지배주주순이익	4,657	4,582	3,696
비지배주주순이익	-2	-4	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	38,006	43,651	46,957
유동자산	11,065	13,745	14,886
비유동자산	26,942	29,906	32,072
부채	18,962	20,531	21,149
유동부채	12,932	11,302	14,196
비유동부채	6,030	9,229	6,954
자본	19,044	23,120	25,808
지배기업주주지분	19,059	23,138	25,829
비지배주주지분	-15	-18	-21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,313	1,645	2,815
당기순손익	4,655	4,578	3,693
현금유출이없는비용등가산	9,685	9,865	7,710
(현금유입이없는수익등차감)	1,057	1,992	1,664
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,290	-7,876	-5,077
*영업에서창출된현금흐름	4,994	4,575	4,662
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,681	-2,931	-1,847
투자활동으로인한현금흐름	-3,678	-2,821	-2,072
투자활동으로인한현금유입액	156	89	69
(투자활동으로인한현금유출액)	3,841	2,941	2,170
기타투자활동으로인한현금흐름	7	32	29
재무활동으로인한현금흐름	-85	1,607	-30
재무활동으로인한현금유입액	4,368	3,759	1,490
(재무활동으로인한현금유출액)	3,423	1,038	240
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,031	-1,113	-1,280
환율변동효과	23	-3	9
현금및현금성자산의증가	-427	428	723
기초현금및현금성자산	1,158	731	1,159
기말현금및현금성자산	731	1,159	1,882

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-68.60	31.40
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	922.44	-10.80	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	744,312.00	-0.15	-1,869.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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