[종목분석] 롯데쇼핑(023530) 주가 분석_'24.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 82,900 (+2,800, +3.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	롯데쇼핑	종목코드	023530
시가총액	2,265,929,275,500	상장주식수	28,288,755
상장일	2006-02-09	외국인 주식비율	9.52
유통주식수	10,944,900	유통주식비율	38.69
PBR	0.24	PER	nan
PCR	1.39	ROE	nan
BPS	338,431.0	EPS	-11,473.0
EV/EBITDA	8.91	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	83,740.00	85,650.00	79,925.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	77,150.00	75,080.00	76,950.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(83,740원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(77,150원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(76,951원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-12,100	29,068	-17,530
20일	393,005	374,099	-752,297
60일	25,878	546,686	-559,583
120일	16,539	1,011,953	-962,820

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,526	60,681	90,775
공매도 잔고비중	0.06%	0.21%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	97,506	30,697	83,293
공매도 거래비중	0.26%	0.0%	10.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-13	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-08	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-02	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-18	증권발행실적보고서
2024-01-18	투자설명서
2024-01-17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-12	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-12	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-08	증권신고서(채무증권)
2023-12-19	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	155,736	154,760	109,230
매출원가	90,313	86,626	59,243
매출총이익	65,422	68,134	49,987
판매비와관리비	63,346	64,272	46,927
영업이익	2,076	3,862	3,060
영업이익(발표기준)	2,076	3,862	3,060
금융수익	2,538	3,428	3,951
금융원가	7,603	7,984	5,511
기타수익	2,179	1,583	1,363
기타비용	6,537	7,859	1,333
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	964	1,297	1,211
세전계속사업이익	-6,382	-5,673	2,742
법인세비용	-3,653	-2,487	381
계속영업이익	-2,730	-3,187	2,361
당기순이익	-2,730	-3,187	2,361
지배주주순이익	-2,923	-3,246	2,156
비지배주주순이익	193	59	206

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	334,265	317,036	310,677
유동자산	70,002	61,795	59,654
비유동자산	264,263	255,241	251,023
부채	216,295	206,685	200,568
유동부채	89,942	106,226	107,232
비유동부채	126,353	100,459	93,336
자본	117,970	110,351	110,109
지배기업주주지분	100,835	95,677	96,396
비지배주주지분	17,135	14,675	13,714

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	18,281	16,278	11,060
당기순손익	-2,730	-3,187	2,361
현금유출이없는비용등가산	27,303	29,210	16,270
(현금유입이없는수익등차감)	8,856	8,506	6,503
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4,705	-980	-1,557
*영업에서창출된현금흐름	20,423	16,538	10,571
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,142	-260	488
투자활동으로인한현금흐름	2,010	-6,235	-243
투자활동으로인한현금유입액	38,157	24,769	26,668
(투자활동으로인한현금유출액)	37,498	32,948	28,832
기타투자활동으로인한현금흐름	1,352	1,945	1,921
재무활동으로인한현금흐름	-15,705	-15,987	-11,020
재무활동으로인한현금유입액	40,925	30,444	45,879
(재무활동으로인한현금유출액)	50,855	40,116	51,300
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,774	-6,315	-5,599
영업투자재무활동기타현금흐름		-367	-978
환율변동효과	269	330	243
현금및현금성자산의증가	4,856	-5,980	-938
기초현금및현금성자산	19,132	23,988	18,008
기말현금및현금성자산	23,988	18,008	17,070

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.00	-46.46	53.54
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,758.42	23.44	12.50
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	575,011.00	0.27	207.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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