[종목분석] 두산테스나(131970) 주가 분석_'24.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,400 (-1,050, -2.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 

종목명	두산테스나	종목코드	131970
시가총액	789,954,990,700	상장주식수	17,006,566
상장일	2013-10-22	외국인 주식비율	6.78
유통주식수	11,695,400	유통주식비율	68.77
PBR	2.55	PER	15.16
PCR	4.72	ROE	594.51
BPS	18,235.0	EPS	3,064.0
EV/EBITDA	5.64	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,000.00	45,580.00	47,762.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,255.00	52,142.08	45,141.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,255원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(45,141원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-52,513	-36,334	89,051
20일	-284,202	-551,252	787,654
60일	369,996	-1,530,770	1,209,058
120일	907,381	-917,017	5,177

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	194,932	280,242	244,740
공매도 잔고비중	1.15%	1.9%	1.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	272,210	2,131,583	831,811
공매도 거래비중	0.16%	0.04%	3.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-07	특수관계인과의수익증권거래
2024-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-06	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-28	신주인수권행사
2023-11-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-28	특수관계인과의내부거래
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-31	단기차입금증가결정
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,076	2,777	2,529
매출원가	1,499	1,971	1,893
매출총이익	577	806	636
판매비와관리비	36	134	162
영업이익	541	672	474
영업이익(발표기준)	541	672	474
금융수익	3	11	32
금융원가	31	68	155
기타수익	31	65	26
기타비용	25	68	13
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-5
세전계속사업이익	517	611	359
법인세비용	46	87	-19
계속영업이익	472	523	378
당기순이익	472	523	378

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,335	7,670	7,527
유동자산	786	1,079	952
비유동자산	4,549	6,591	6,575
부채	2,711	4,572	4,070
유동부채	1,592	2,757	2,204
비유동부채	1,119	1,815	1,866
자본	2,624	3,098	3,457
자본금	85	85	85
자본잉여금	870	870	870
기타자본	-7	-7	-6
이익잉여금(결손금)	1,684	2,199	2,507

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,341	1,682	1,581
당기순손익	472	523	378
현금유출이없는비용등가산	1,000	1,467	1,419
(현금유입이없는수익등차감)	15	46	69
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-61	-162	46
*영업에서창출된현금흐름	1,396	1,782	1,773
기타영업활동으로인한현금흐름	-55	-99	-193
투자활동으로인한현금흐름	-1,131	-2,587	-1,415
투자활동으로인한현금유입액	196	214	142
(투자활동으로인한현금유출액)	1,327	2,801	1,557
재무활동으로인한현금흐름	-29	950	-186
재무활동으로인한현금유입액	390	1,632	769
(재무활동으로인한현금유출액)	397	655	928
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-27	-27
환율변동효과	-0	-1	3
현금및현금성자산의증가	181	44	-18
기초현금및현금성자산	223	404	449
기말현금및현금성자산	404	449	431

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.28	-75.56	24.44
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,222.22	-43.30	30.98
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,059,278.00	-0.25	-5,107.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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