[종목분석] 솔루엠(248070) 주가 분석_'24.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,900 (+600, +2.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	솔루엠	종목코드	248070
시가총액	1,415,157,093,300	상장주식수	50,005,551
상장일	2021-02-02	외국인 주식비율	19.74
유통주식수	41,054,600	유통주식비율	82.1
PBR	4.75	PER	29.91
PCR	34.57	ROE	629.684
BPS	5,958.0	EPS	946.0
EV/EBITDA	14.83	52주 beta	-0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,990.00	27,690.00	28,612.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,102.50	28,864.17	26,966.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,102원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,967원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	96,333	-45,711	-55,339
20일	297,467	-139,332	-200,878
60일	1,598,525	-203,267	-1,430,233
120일	2,193,987	-208,561	-1,703,477

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	411,324	465,545	1,042,183
공매도 거래비중	0.12%	0.02%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	기타안내사항(안내공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-12-12	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-11	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-11	타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-06	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-01	신탁계약해지결과보고서
2023-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-12	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,533	16,945	16,322
매출원가	10,188	14,858	13,795
매출총이익	1,345	2,088	2,526
판매비와관리비	1,080	1,332	1,130
영업이익	265	756	1,396
영업이익(발표기준)	265	756	1,396
금융수익	23	28	56
금융원가	78	178	248
기타수익	297	701	805
기타비용	250	807	661
세전계속사업이익	257	500	1,348
법인세비용	124	46	202
계속영업이익	133	454	1,146
당기순이익	133	454	1,146
지배주주순이익	133	473	1,154
비지배주주순이익	-0	-19	-8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,109	10,343	10,149
유동자산	5,474	8,557	7,650
비유동자산	1,635	1,786	2,499
부채	4,426	7,443	6,115
유동부채	4,016	6,790	5,705
비유동부채	411	653	410
자본	2,683	2,900	4,035
지배기업주주지분	2,680	2,910	4,052
비지배주주지분	3	-10	-17

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,789	409	2,043
당기순손익	133	454	1,146
현금유출이없는비용등가산	598	857	1,103
(현금유입이없는수익등차감)	55	152	131
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,435	-687	8
*영업에서창출된현금흐름	-1,758	472	2,127
기타영업활동으로인한현금흐름	-31	-63	-83
투자활동으로인한현금흐름	-636	-459	-1,246
투자활동으로인한현금유입액	762	399	115
(투자활동으로인한현금유출액)	1,399	858	1,361
재무활동으로인한현금흐름	2,190	582	150
재무활동으로인한현금유입액	3,900	1,919	2,718
(재무활동으로인한현금유출액)	1,670	1,222	2,386
기타재무활동으로인한현금흐름	-39	-114	-182
환율변동효과	88	9	-261
현금및현금성자산의증가	-146	542	686
기초현금및현금성자산	673	527	1,069
기말현금및현금성자산	527	1,069	1,755

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.92	-43.84	56.16
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-142.44	5.69	34.33
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,309,824.00	0.04	13,488.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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