[종목분석] 코스모화학(005420) 주가 분석_'24.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,650 (+800, +2.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스모화학	종목코드	005420
시가총액	1,261,710,289,800	상장주식수	38,408,228
상장일	1987-07-23	외국인 주식비율	5.34
유통주식수	25,975,500	유통주식비율	67.63
PBR	5.49	PER	100.26
PCR	-757.4	ROE	1,826.23
BPS	5,982.0	EPS	328.0
EV/EBITDA	21.67	52주 beta	1.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,190.00	31,055.00	30,680.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,679.17	36,520.26	44,365.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,190원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,679원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,365원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-63,518	-4,207	66,460
20일	575	72,356	-76,718
60일	99,086	209,878	-283,058
120일	586,577	310,323	-793,365

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	624,335	772,398	1,375,376
공매도 잔고비중	1.63%	2.01%	3.93%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	518,909	161,354	582,501
공매도 거래비중	0.41%	0.07%	7.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-06	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-26	증권발행실적보고서
2023-10-26	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-10-25	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,126	7,182	6,697
매출원가	4,483	6,375	6,240
매출총이익	643	807	457
판매비와관리비	338	393	334
영업이익	305	414	123
영업이익(발표기준)	305	414	123
금융수익	150	177	135
금융원가	154	254	241
기타수익	18	27	18
기타비용	34	4	8
세전계속사업이익	285	360	26
법인세비용	50	45	47
계속영업이익	235	315	-21
당기순이익	235	315	-21
지배주주순이익	109	112	-147
비지배주주순이익	126	202	126

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,813	8,079	8,799
유동자산	1,992	2,996	2,676
비유동자산	4,821	5,082	6,123
부채	3,785	4,092	4,849
유동부채	2,552	3,012	3,495
비유동부채	1,233	1,080	1,354
자본	3,028	3,987	3,949
지배기업주주지분	1,529	2,139	1,987
비지배주주지분	1,499	1,848	1,962

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	304	-15	249
당기순손익	235	315	-21
현금유출이없는비용등가산	476	539	396
(현금유입이없는수익등차감)	104	94	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-246	-701	44
*영업에서창출된현금흐름	360	59	378
기타영업활동으로인한현금흐름	-56	-74	-129
투자활동으로인한현금흐름	-545	-391	-1,114
투자활동으로인한현금유입액	67	178	274
(투자활동으로인한현금유출액)	612	569	1,388
재무활동으로인한현금흐름	199	580	713
재무활동으로인한현금유입액	2,816	4,093	3,178
(재무활동으로인한현금유출액)	2,617	3,513	2,466
환율변동효과	3	-4	1
현금및현금성자산의증가	-38	170	-151
기초현금및현금성자산	254	216	386
기말현금및현금성자산	216	386	235

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.27	-13.53	86.47
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-610.31	138.26	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	78,403,026.00	-0.25	22,896.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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