[종목분석] 롯데지주(004990) 주가 분석_'24.02.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,150 (-1,550, -4.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	롯데지주	종목코드	004990
시가총액	3,325,622,812,900	상장주식수	104,909,237
상장일	1974-02-16	외국인 주식비율	7.61
유통주식수	27,003,600	유통주식비율	25.74
PBR	0.32	PER	19.64
PCR	3.71	ROE	6,137.5
BPS	99,469.0	EPS	1,614.0
EV/EBITDA	7.54	52주 beta	1.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,260.00	31,635.00	28,542.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,860.83	26,930.83	27,469.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,260원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,861원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,469원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	194,862	-102,124	-89,889
20일	966,223	1,371,740	-2,233,938
60일	771,772	1,087,088	-1,764,780
120일	868,131	2,248,283	-2,989,810

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	46,301	379,169	84,200
공매도 잔고비중	0.04%	0.36%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	650,507	108,933	175,627
공매도 거래비중	0.09%	0.0%	12.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-13	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2024-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2024-02-06	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-02	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2024-02-02	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-25	증권발행실적보고서
2024-01-25	투자설명서
2024-01-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-15	증권신고서(채무증권)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	99,249	141,119	113,215
매출원가	72,970	99,616	79,372
매출총이익	26,278	41,502	33,843
판매비와관리비	24,114	36,604	29,051
영업이익	2,164	4,898	4,792
영업이익(발표기준)	2,164	4,898	4,792
금융수익	1,347	1,369	1,733
금융원가	1,985	2,528	3,242
기타수익	5,921	1,036	1,983
기타비용	9,044	1,728	1,908
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,292	1,951	779
세전계속사업이익	695	4,999	4,136
법인세비용	-809	1,633	1,421
계속영업이익	1,504	3,366	2,715
당기순이익	1,504	3,366	2,715
지배주주순이익	3,086	1,708	1,100
비지배주주순이익	-1,582	1,658	1,616

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	199,219	221,754	236,075
유동자산	47,725	56,217	63,961
비유동자산	151,494	165,537	172,113
부채	102,926	124,092	136,324
유동부채	45,670	61,697	70,842
비유동부채	57,256	62,394	65,482
자본	96,293	97,663	99,750
지배기업주주지분	69,790	71,152	71,435
비지배주주지분	26,503	26,511	28,316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,005	9,041	9,689
당기순손익	1,504	3,366	2,715
현금유출이없는비용등가산	18,896	14,563	13,184
(현금유입이없는수익등차감)	13,627	5,138	4,219
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,845	-4,132	-1,963
*영업에서창출된현금흐름	4,929	8,659	9,717
기타영업활동으로인한현금흐름	1,076	382	-28
투자활동으로인한현금흐름	720	-15,843	-5,383
투자활동으로인한현금유입액	28,772	23,136	19,344
(투자활동으로인한현금유출액)	28,273	39,387	25,386
기타투자활동으로인한현금흐름	222	408	658
재무활동으로인한현금흐름	-2,475	6,887	-1,271
재무활동으로인한현금유입액	35,647	70,835	52,645
(재무활동으로인한현금유출액)	36,226	60,554	50,245
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,895	-3,394	-3,671
영업투자재무활동기타현금흐름			0
환율변동효과	61	9	29
현금및현금성자산의증가	4,311	94	3,064
기초현금및현금성자산	9,634	13,945	14,039
기말현금및현금성자산	13,945	14,039	17,103

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.43	-40.00	60.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,553.57	42.43	37.77
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,503,780.00	0.15	-50,468.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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