[종목분석] 삼화페인트공업(000390) 주가 분석_'24.02.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,160 (+770, +12.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	삼화페인트공업	종목코드	000390
시가총액	173,830,166,910	상장주식수	27,203,469
상장일	1993-09-10	외국인 주식비율	6.29
유통주식수	15,720,900	유통주식비율	57.79
PBR	0.5	PER	31.03
PCR	5.39	ROE	6,206.0
BPS	12,654.0	EPS	206.0
EV/EBITDA	8.05	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,518.00	6,355.00	6,191.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,450.17	6,267.75	6,262.68
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,518원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,450원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,263원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-63,680	-24,979	85,176
20일	-59,722	-41,065	95,583
60일	41,293	22,705	-69,734
120일	89,848	87,891	-163,101

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,689	58,662	0
공매도 잔고비중	0.22%	0.22%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,290,315	105,227	95,259
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-05	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-05	주주총회소집결의
2024-01-29	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-24	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-11-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-06	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-31	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-12	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,316	6,460	4,700
매출원가	5,361	5,259	3,691
매출총이익	955	1,201	1,009
판매비와관리비	947	1,003	768
영업이익	8	199	241
영업이익(발표기준)	8	199	241
금융수익	14	10	16
금융원가	53	73	63
기타수익	47	79	47
기타비용	29	112	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	4	1
세전계속사업이익	-11	107	224
법인세비용	13	52	56
계속영업이익	-24	55	168
당기순이익	-24	55	168
지배주주순이익	-24	56	168
비지배주주순이익	0	-1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,121	5,872	6,090
유동자산	3,032	2,879	3,163
비유동자산	3,038	2,964	2,908
기타금융업자산	51	28	19
부채	3,162	2,875	2,982
유동부채	2,181	2,251	2,365
비유동부채	981	623	616
자본	2,959	2,997	3,108
지배기업주주지분	2,947	2,985	3,100
비지배주주지분	12	12	8

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-270	322	232
당기순손익	-24	55	168
현금유출이없는비용등가산	318	479	332
(현금유입이없는수익등차감)	20	28	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-473	-117	-109
*영업에서창출된현금흐름	-199	388	345
기타영업활동으로인한현금흐름	-71	-66	-113
투자활동으로인한현금흐름	-141	-166	-63
투자활동으로인한현금유입액	347	93	132
(투자활동으로인한현금유출액)	489	259	194
재무활동으로인한현금흐름	275	-155	-63
재무활동으로인한현금유입액	1,004	516	243
(재무활동으로인한현금유출액)	694	647	248
기타재무활동으로인한현금흐름	-35	-24	-59
환율변동효과	-0	-6	1
현금및현금성자산의증가	-136	-5	107
기초현금및현금성자산	463	327	322
기말현금및현금성자산	327	322	429

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	92.03	-33.15	66.85
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	73.30	230.80	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,863,255.00	0.12	508,696.00

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.