주식분석/개별종목 분석

[종목분석] NAVER(035420) 주가 분석_'24.02.15.

aquma 2024. 2. 15. 22:55
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 203,500 (+1,000, +0.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명 NAVER 종목코드 035420
시가총액 32,887,740,285,000 상장주식수 162,408,594
상장일 2008-11-28 외국인 주식비율 48.02
유통주식수 135,595,000 유통주식비율 83.49
PBR 1.34 PER 43.7
PCR 22.86 ROE 3,261.19
BPS 151,646.0 EPS 4,634.0
EV/EBITDA 17.77 52주 beta 0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 204,300.00 205,950.00 210,750.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 214,991.67 209,007.50 206,536.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(204,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(214,992원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(206,536원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -92,443 -72,383 164,731
20일 -1,140,505 -1,461,539 2,418,639
60일 543,141 -1,167,909 516,702
120일 297,219 -1,170,318 530,308

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 359,802 747,856 547,282
공매도 잔고비중 0.22% 0.46% 0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 945,641 425,403 943,493
공매도 거래비중 0.13% 0.02% 2.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-14 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-02 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-02 현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-02 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-02 특수관계인에대한자금대여
2024-02-02 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-24 투자설명서
2024-01-24 증권발행실적보고서
2024-01-23 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18 [기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18 결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-12 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-12 증권신고서(채무증권)
2024-01-12 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 자기주식처분결과보고서
2024-01-02 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 68,176 82,201 71,336
매출총이익 68,176 82,201 71,336
판매비와관리비 54,921 69,154 60,503
영업이익 13,255 13,047 10,833
영업이익(발표기준) 13,255 13,047 10,833
금융수익 7,857 6,789 3,590
금융원가 3,493 9,315 4,058
기타수익 527 3,106 1,399
기타비용 2,329 3,757 3,497
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 5,447 968 2,155
세전계속사업이익 21,264 10,837 10,422
법인세비용 6,487 4,105 3,557
계속영업이익 14,777 6,732 6,866
당기순이익 164,776 6,732 6,866
지배주주순이익 164,899 7,603 6,985
비지배주주순이익 -122 -871 -119

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 336,910 338,990 355,338
유동자산 55,279 64,396 68,215
비유동자산 281,631 274,595 287,123
부채 96,636 104,487 117,287
유동부채 39,233 54,806 59,939
비유동부채 57,403 49,681 57,348
자본 240,274 234,503 238,051
지배기업주주지분 235,356 227,441 228,522
비지배주주지분 4,917 7,062 9,529

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 13,799 14,534 14,180
당기순손익 164,776 6,732 6,866
현금유출이없는비용등가산 33,934 26,683 12,513
*영업에서창출된현금흐름 20,700 22,987 19,378
기타영업활동으로인한현금흐름 -6,901 -8,453 -5,199
투자활동으로인한현금흐름 -139,988 -12,159 -12,834
투자활동으로인한현금유입액 71,862 55,876 28,137
(투자활동으로인한현금유출액) 211,850 68,035 40,971
재무활동으로인한현금흐름 116,423 -3,395 2,765
재무활동으로인한현금유입액 130,497 5,298 18,163
(재무활동으로인한현금유출액) 13,476 6,559 14,774
기타재무활동으로인한현금흐름 -598 -2,134 -624
환율변동효과 -877 447 76
현금및현금성자산의증가 -10,643 -572 4,187
기초현금및현금성자산 38,457 27,814 27,242
기말현금및현금성자산 27,814 27,242 31,428

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 39.26 -78.60 21.40
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -4,102.42 -61.98 85.51
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 12,061,497.00 -0.33 -2,993.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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