[종목분석] 원익홀딩스(030530) 주가 분석_'24.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,585 (+55, +1.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	원익홀딩스	종목코드	030530
시가총액	349,888,053,930	상장주식수	77,237,981
상장일	1996-09-24	외국인 주식비율	7.14
유통주식수	38,503,100	유통주식비율	49.85
PBR	0.32	PER	3.44
PCR	-95.24	ROE	1,075.0
BPS	14,045.0	EPS	1,318.0
EV/EBITDA	4.07	52주 beta	0.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,498.00	4,171.00	3,717.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,488.17	3,358.50	3,477.22
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,498원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,488원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,477원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	442,764	-10,304	-439,848
20일	823,831	-147,688	-640,321
60일	1,433,528	-651,487	-742,228
120일	1,412,261	-346,350	-1,022,709

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	522,177	669,753	946,721
공매도 잔고비중	0.68%	0.87%	1.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,676,631	196,172	144,408
공매도 거래비중	0.0%	1.08%	16.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2024-02-05	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2024-02-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-02	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2024-01-15	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2024-01-02	대표이사변경(자회사의 주요경영사항)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-02	임시주주총회결과
2023-11-02	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-10-27	[기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-10-27	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)(주주배정후 실권주 일반공모)
2023-10-19	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-10-18	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-18	주주총회소집공고
2023-10-16	[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-20	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,679	8,810	5,623
매출원가	4,880	6,683	4,419
매출총이익	1,800	2,127	1,204
판매비와관리비	895	1,077	868
영업이익	905	1,050	336
영업이익(발표기준)	905	1,050	336
금융수익	96	113	71
금융원가	123	112	206
기타수익	97	181	59
기타비용	155	209	53
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	745	264	-126
세전계속사업이익	1,564	1,287	81
법인세비용	193	261	59
계속영업이익	1,372	1,026	21
당기순이익	1,429	1,288	21
지배주주순이익	1,093	1,018	-79
비지배주주순이익	336	269	100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	19,553	18,155	18,367
유동자산	5,046	3,633	3,489
비유동자산	14,507	14,522	14,879
부채	6,238	4,944	5,200
유동부채	5,130	4,621	4,541
비유동부채	1,108	322	659
자본	13,315	13,212	13,167
지배기업주주지분	9,710	10,728	10,641
비지배주주지분	3,605	2,484	2,526

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	810	-37	1,144
당기순손익	1,429	1,288	21
현금유출이없는비용등가산	1,043	1,563	784
(현금유입이없는수익등차감)	912	984	226
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-491	-1,646	813
*영업에서창출된현금흐름	1,069	221	1,392
기타영업활동으로인한현금흐름	-259	-257	-247
투자활동으로인한현금흐름	-627	-1,405	-859
투자활동으로인한현금유입액	747	302	180
(투자활동으로인한현금유출액)	1,423	1,801	1,105
기타투자활동으로인한현금흐름	49	95	66
재무활동으로인한현금흐름	248	878	257
재무활동으로인한현금유입액	456	2,250	556
(재무활동으로인한현금유출액)	144	1,249	153
기타재무활동으로인한현금흐름	-64	-124	-146
환율변동효과	14	3	5
현금및현금성자산의증가	445	-561	548
기초현금및현금성자산	883	1,328	766
기말현금및현금성자산	1,328	766	1,314

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.93	-20.30	79.70
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	327.77	103.72	81.64
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	53,123,081.00	0.33	127,696.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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