[종목분석] 케어젠(214370) 주가 분석_'24.02.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,350 (+3,050, +13.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	케어젠	종목코드	214370
시가총액	1,197,844,500,000	상장주식수	53,715,000
상장일	2015-11-17	외국인 주식비율	4.91
유통주식수	14,701,800	유통주식비율	27.37
PBR	5.16	PER	44.72
PCR	-44.05	ROE	866.667
BPS	4,396.0	EPS	508.0
EV/EBITDA	29.1	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,980.00	22,405.00	22,442.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,758.33	30,323.75	35,995.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,980원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,758원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,995원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	122,955	475	-118,389
20일	332,196	-119,140	-196,490
60일	304,190	-62,961	-512,973
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	234,057	274,720	61,494
공매도 잔고비중	0.44%	0.51%	0.57%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	530,645	281,063	0
공매도 거래비중	0.29%	0.79%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-05	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-31	결산실적공시예고
2024-01-04	불성실공시법인지정(공시변경)
2023-12-28	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-28	기타경영사항(자율공시)(펩타이드함유 더말 필러(레보필울트라)의 주름개선 효과와 안전성 확증을 위한 임상시험계획(IND) 승인)
2023-12-27	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2023-12-08	주요사항보고서(유형자산양수결정)
2023-12-08	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-08	불성실공시법인지정예고(공시변경)
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	591	691	618
매출원가	136	168	183
매출총이익	455	523	435
판매비와관리비	173	187	134
영업이익	282	336	300
영업이익(발표기준)	282	336	300
금융수익	50	49	93
금융원가	8	41	9
기타수익	14	2	7
기타비용	2	2	1
세전계속사업이익	336	345	391
법인세비용	84	72	78
계속영업이익	252	272	314
당기순이익	252	272	314
지배주주순이익	253	273	314

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,268	2,341	2,367
유동자산	1,493	1,589	1,617
비유동자산	774	751	750
부채	170	181	175
유동부채	99	105	96
비유동부채	71	76	80
자본	2,098	2,160	2,192
지배기업주주지분	2,097	2,160	2,192

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	519	-277	197
당기순손익	252	272	314
현금유출이없는비용등가산	123	182	130
(현금유입이없는수익등차감)	28	30	62
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	191	-620	-158
*영업에서창출된현금흐름	538	-196	224
기타영업활동으로인한현금흐름	-19	-81	-27
투자활동으로인한현금흐름	-251	346	351
투자활동으로인한현금유입액	3,776	3,919	3,917
(투자활동으로인한현금유출액)	4,027	3,573	3,565
재무활동으로인한현금흐름	-205	-239	-283
재무활동으로인한현금유입액	2	7	1
기타재무활동으로인한현금흐름	-206	-245	-285
환율변동효과	-0	-1	6
현금및현금성자산의증가	63	-171	270
기초현금및현금성자산	160	222	52
기말현금및현금성자산	222	52	322

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.29	-0.99	99.01
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-620.54	133.37	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,964,622.00	0.08	71,026.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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